RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - AP - NOK/  LU0693782939  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.-0,1898 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,2637NOK -0,20% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Nordea Inv. Funds ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 0,46 0,28 0,21 0,28 1,26 -0,15 1,40 0,30 0,20 0,22 0,49 0,23 +5,28%
2013 -1,10 0,96 1,00 1,16 -0,50 -0,69 0,02 -0,56 0,68 0,58 0,66 -0,47 +1,73%
2014 1,31 -0,14 0,23 0,37 0,73 1,20 0,74 0,40 0,25 1,27 0,84 1,50 +9,02%
2015 1,35 -0,90 -0,27 -0,82 0,36 -1,12 1,36 0,57 -0,58 -0,07 0,23 -0,31 -0,24%
2016 0,81 0,34 0,77 -0,92 0,51 1,65 0,18 -0,05 -0,51 -0,51 -1,05 0,17 +1,37%
2017 0,08 0,50 0,55 0,01 0,65 -0,31 0,07 0,70 -0,15 0,05 0,47 -0,40 +2,23%
2018 -0,58 -0,37 0,27 0,12 0,71 -0,03 -0,34 0,65 -0,63 0,08 0,40 0,39 +0,66%
2019 0,18 0,31 0,66 -0,30 0,77 0,45 0,30 1,29 -0,74 -0,47 0,02 -0,53 +1,94%
2020 1,81 0,58 -0,09 2,33 1,02 0,26 0,63 -0,80 0,92 -0,38 -0,36 -0,56 +5,45%
2021 -0,05 -1,35 -0,22 0,46 -0,12 0,10 0,74 -0,32 -0,93 -0,57 0,99 -0,87 -2,16%
2022 -0,80 -0,88 -2,28 0,15 -0,36 -2,17 1,42 -3,28 0,95 -1,29 2,41 1,53 -4,66%
2023 1,54 -2,59 2,08 -0,35 -0,97 -2,96 -0,53 1,11 -0,19 0,73 3,25 2,17 +3,14%
2024 -0,78 -1,50 1,36 -1,02 1,21 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,67% 3,69% 4,24% 4,02% 3,52%
Sharpe ráta -1,58 0,22 -0,25 -1,24 -1,01
Legjobb hónap +2,17% +3,25% +3,25% +3,25% +3,25%
Legrosszabb hónap -1,50% -1,50% -2,96% -3,28% -3,28%
Maximális veszteség -2,82% -2,82% -4,17% -11,08% -12,28%
Túlteljesítés +1,02% - -1,31% -6,78% -9,48%
 
Minden érték NOK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... Újrabefektetés 16,5193 +4,48% -16,48%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... Újrabefektetés 190,3433 +2,00% -5,58%
Nordea 1 Norwegian Bd.F.BI EUR Újrabefektetés 20,4155 +5,70% -13,49%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... Újrabefektetés 235,2379 +3,20% -2,24%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... Újrabefektetés 121,7841 +2,97% -2,85%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... Újrabefektetés 10,5693 +5,47% -14,07%
Nordea 1 Norwegian Bd.F.AC NOK Osztalékfizetés 101,6493 +2,97% -2,86%
Nordea 1 Norwegian Bd.F.AC EUR Osztalékfizetés 8,8218 +5,47% -14,06%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... Újrabefektetés 221,6341 +2,77% -3,43%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... Újrabefektetés 19,2349 +5,26% -14,55%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... Osztalékfizetés 95,2637 +2,76% -3,43%

Teljesítmény

YTD
  -0,77%
6 Hónap  
+2,26%
1 Év  
+2,76%
3 Év
  -3,43%
5 Év  
+1,32%
10 Év  
+13,84%
Kezdettől  
+25,14%
Év
2023  
+3,14%
2022
  -4,66%
2021
  -2,16%
2020  
+5,45%
2019  
+1,94%
2018  
+0,66%
2017  
+2,23%
2016  
+1,37%
2015
  -0,24%
 

Osztalék

2024. 04. 26. 1,81 NOK
2023. 04. 24. 2,46 NOK
2022. 04. 22. 2,36 NOK
2021. 04. 27. 2,35 NOK
2020. 04. 24. 2,59 NOK
2019. 03. 19. 1,60 NOK
2018. 03. 16. 1,73 NOK
2017. 03. 16. 2,01 NOK
2016. 03. 16. 2,37 NOK
2015. 03. 17. 2,74 NOK
2014. 03. 18. 3,06 NOK
2013. 03. 18. 3,05 NOK
2012. 03. 16. 0,25 NOK