Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.HBI USD
LU1694215796
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.HBI USD/ LU1694215796 /
| NAV2024. 05. 17. |
Vált.+0,0099 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 138,6041USD |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Henrik Stille |
| Alap forgalma: |
2,28 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 05. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimum befektetés: |
75 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Nordea Inv. Funds |
| Cím: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.nordea.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,88% |
| Készpénz |
|
4,12% |
Országok
| Olaszország |
|
16,34% |
| Franciaország |
|
13,67% |
| Spanyolország |
|
9,80% |
| Görögország |
|
6,30% |
| Ausztria |
|
5,49% |
| Szlovákia |
|
5,13% |
| Készpénz |
|
4,12% |
| Dánia |
|
2,88% |
| Ausztrália |
|
2,79% |
| Németország |
|
2,78% |
| Svájc |
|
2,70% |
| Portugália |
|
2,62% |
| Kanada |
|
2,61% |
| Dél-Korea |
|
2,55% |
| Japán |
|
2,43% |
| Egyéb |
|
17,79% |
