Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.HBI SEK/ LU1694215523 /
Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+0.1838 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,081.6709SEK | +0.02% | reinvestment | Bonds Europe | Nordea Inv. Funds ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | 0.08 | 0.02 | -0.31 | -0.17 | -0.10 | -0.08 | -0.15 | -0.03 | -0.11 | -0.17 | - |
2019 | 0.54 | 0.24 | 0.32 | 0.47 | 0.49 | 0.57 | -0.01 | 0.27 | 0.26 | 0.14 | -0.36 | 0.01 | +2.96% |
2020 | 0.49 | -0.12 | -0.30 | -0.48 | 0.97 | 0.45 | 0.09 | 0.24 | 0.17 | 0.32 | 0.13 | -0.10 | +1.86% |
2021 | 0.07 | 0.00 | 0.36 | -0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.12 | -0.02 | 0.29 | -0.33 | -0.70 | -0.01 | -0.13% |
2022 | -0.14 | -0.45 | 0.42 | -0.39 | -0.03 | -0.34 | 0.01 | -0.30 | -0.35 | -0.04 | 0.58 | 0.63 | -0.41% |
2023 | 0.05 | 0.10 | -0.55 | -0.02 | 0.03 | 0.76 | 0.27 | 0.12 | 0.16 | 0.69 | 0.08 | 0.76 | +2.46% |
2024 | 0.30 | 0.48 | 0.65 | 0.79 | 0.16 | -0.29 | 0.81 | 0.49 | 0.30 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.06% | 1.07% | 1.11% | 1.33% | 1.24% |
Коэффициент Шарпа | 1.69 | 0.99 | 1.83 | -1.43 | -1.65 |
Лучший месяц | +0.81% | +0.81% | +0.81% | +0.81% | +0.97% |
Худший месяц | -0.29% | -0.29% | -0.29% | -0.70% | -0.70% |
Максимальный убыток | -0.49% | -0.49% | -0.49% | -2.87% | -2.87% |
Outperformance | -0.53% | - | +0.30% | +2.83% | - |
Все котировки в SEK
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 117.6545 | +2.80% | -0.73% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 116.4342 | +2.66% | -1.17% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 1,072.8698 | +5.90% | +6.24% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 1,107.3989 | +5.16% | +3.72% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 100.7399 | +4.51% | +0.94% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 106.8299 | +5.59% | +4.08% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 108.7030 | +5.68% | +4.36% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | paying dividend | 102.7658 | +5.68% | +4.36% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 1,081.6709 | +5.51% | +4.79% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 141.3697 | +7.40% | +10.21% | |
Nordea 1 - Low Duration European... | paying dividend | 114.6661 | +10.12% | -1.83% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 107.1037 | +5.45% | +3.70% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 105.9630 | +5.29% | +3.24% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 139.0102 | +7.16% | +9.35% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.74% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.26% | ||
1 год | +5.51% | ||
3 года | +4.79% | ||
5 лет | +7.40% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.95% | ||
Год | |||
2023 | +2.46% | ||
2022 | -0.41% | ||
2021 | -0.13% | ||
2020 | +1.86% | ||
2019 | +2.96% |