Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.BI EUR
LU1694214633
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.BI EUR/ LU1694214633 /
Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение-0.0280 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
107.2049EUR |
-0.03% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Henrik Stille |
Объем фонда: |
2.29 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
24.10.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Минимальное вложение: |
75,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Nordea Inv. Funds |
Адрес: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.nordea.lu
|
Страны
Italy |
|
16.34% |
France |
|
13.67% |
Spain |
|
9.80% |
Greece |
|
6.30% |
Austria |
|
5.49% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
5.13% |
Cash |
|
4.12% |
Denmark |
|
2.88% |
Australia |
|
2.79% |
Germany |
|
2.78% |
Switzerland |
|
2.70% |
Portugal |
|
2.62% |
Canada |
|
2.61% |
Korea, Republic Of |
|
2.55% |
Japan |
|
2.43% |
Другие |
|
17.79% |
Валюта
Euro |
|
90.98% |
Swiss Franc |
|
2.19% |
Danish Krone |
|
1.55% |
US Dollar |
|
1.16% |
Другие |
|
4.12% |