Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.BI EUR/ LU1694214633 /
Стоимость чистых активов30.04.2024 | Изменение+0.0348 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
107.0298EUR | +0.03% | reinvestment | Bonds Europe | Nordea Inv. Funds ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.09 | -0.27 | - |
2018 | 0.47 | 0.31 | 0.09 | 0.04 | -0.31 | -0.14 | -0.10 | -0.05 | -0.14 | 0.00 | -0.11 | -0.15 | -0.09% |
2019 | 0.53 | 0.23 | 0.31 | 0.45 | 0.47 | 0.56 | -0.03 | 0.26 | 0.24 | 0.12 | -0.38 | -0.01 | +2.78% |
2020 | 0.45 | -0.15 | -0.31 | -0.50 | 0.96 | 0.43 | 0.07 | 0.21 | 0.13 | 0.30 | 0.13 | -0.13 | +1.58% |
2021 | 0.05 | -0.03 | 0.33 | -0.14 | 0.13 | -0.13 | 0.10 | -0.05 | 0.25 | -0.36 | -0.68 | 0.01 | -0.53% |
2022 | -0.18 | -0.47 | 0.40 | -0.41 | -0.08 | -0.39 | -0.07 | -0.36 | -0.40 | -0.12 | 0.61 | 0.59 | -0.89% |
2023 | 0.02 | 0.09 | -0.57 | 0.00 | 0.01 | 0.74 | 0.25 | 0.11 | 0.18 | 0.68 | 0.07 | 0.83 | +2.43% |
2024 | 0.29 | 0.47 | 0.65 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.02% | 0.97% | 1.06% | 1.28% | 1.22% |
Коэффициент Шарпа | 3.10 | 2.60 | 1.31 | -2.22 | -2.17 |
Лучший месяц | +0.83% | +0.83% | +0.83% | +0.83% | +0.96% |
Худший месяц | +0.29% | +0.07% | 0.00% | -0.68% | -0.68% |
Максимальный убыток | -0.27% | -0.27% | -0.49% | -3.24% | -3.24% |
Outperformance | +0.06% | - | -3.85% | -1.13% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 117.1557 | +2.61% | -1.08% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 115.9932 | +2.46% | -1.52% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 1,055.1606 | +5.29% | +4.84% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 1,092.9146 | +4.84% | +2.63% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 99.6196 | +4.03% | -0.35% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 105.2222 | +5.11% | - | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 107.0298 | +5.20% | +3.02% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | paying dividend | 101.1840 | +5.20% | +3.02% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 1,066.0409 | +5.19% | +3.86% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 138.2685 | +6.97% | +8.38% | |
Nordea 1 - Low Duration European... | paying dividend | 108.4692 | +2.84% | -9.78% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 105.5439 | +4.98% | +2.38% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 104.4808 | +4.82% | +1.91% | |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 136.0907 | +6.74% | +7.54% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.23% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.12% | ||
1 год | +5.20% | ||
3 года | +3.02% | ||
5 лет | +6.15% | ||
С самого начала | +7.03% | ||
Год | |||
2023 | +2.43% | ||
2022 | -0.89% | ||
2021 | -0.53% | ||
2020 | +1.58% | ||
2019 | +2.78% | ||
2018 | -0.09% |