Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.BI EUR
LU1694214633
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.BI EUR/ LU1694214633 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение+0.1107 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 106.9839EUR |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Henrik Stille |
| Объем фонда: |
2.32 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
24.10.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.25% |
| Минимальное вложение: |
75,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Nordea Inv. Funds |
| Адрес: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.nordea.lu
|
Страны
| Italy |
|
16.26% |
| France |
|
13.55% |
| Spain |
|
9.54% |
| Cash |
|
6.93% |
| Greece |
|
6.09% |
| Austria |
|
5.36% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
4.76% |
| Denmark |
|
2.81% |
| Australia |
|
2.72% |
| Canada |
|
2.69% |
| Korea, Republic Of |
|
2.67% |
| Germany |
|
2.65% |
| Switzerland |
|
2.63% |
| Portugal |
|
2.54% |
| Japan |
|
2.37% |
| Другие |
|
16.43% |
Валюта
| Euro |
|
88.31% |
| Swiss Franc |
|
2.12% |
| Danish Krone |
|
1.52% |
| US Dollar |
|
1.12% |
| Другие |
|
6.93% |
