Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.BI EUR
LU1694214633
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.BI EUR/ LU1694214633 /
| NAV18.06.2024 |
Zm.+0,1107 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 106,9839EUR |
+0,10% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Henrik Stille |
| Aktywa: |
2,32 mld
EUR
|
| Data startu: |
24.10.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimalna inwestycja: |
75 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Nordea Inv. Funds |
| Adres: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.nordea.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,07% |
| Gotówka |
|
6,93% |
Kraje
| Włochy |
|
16,26% |
| Francja |
|
13,55% |
| Hiszpania |
|
9,54% |
| Gotówka |
|
6,93% |
| Grecja |
|
6,09% |
| Austria |
|
5,36% |
| Słowacja |
|
4,76% |
| Dania |
|
2,81% |
| Australia |
|
2,72% |
| Kanada |
|
2,69% |
| Republika Korei |
|
2,67% |
| Niemcy |
|
2,65% |
| Szwajcaria |
|
2,63% |
| Portugalia |
|
2,54% |
| Japonia |
|
2,37% |
| Inne |
|
16,43% |
Waluty
| Euro |
|
88,31% |
| Frank szwajcarski |
|
2,12% |
| Korona duńska |
|
1,52% |
| Dolar amerykański |
|
1,12% |
| Inne |
|
6,93% |
