Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.BI EUR
LU1694214633
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.BI EUR/ LU1694214633 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,0190 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
108,7030EUR |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Befektetési stratégia
The fund's objective is to provide shareholders with investment growth in the short to medium term.
In actively managing the fund's portfolio, the management team selects securities that appear to offer superior investment opportunities. The fund mainly invests in European covered bonds. Specifically, the fund invests at least two thirds of total assets in covered bonds that are denominated in European currencies or that are issued by companies or financial institutions that are domiciled, or conduct the majority of their business, in Europe. The fund also invests at least two thirds of total assets in debt securities with a rating of AAA/Aaa or lower, but not lower than A-/A3, or equivalent. The fund's modified duration is between 0 and 2. The fund may invest in, or be exposed to up to 10% of its total assets in debt securities rated BB+/Ba1 or lower, including unrated securities. The fund's major part of currency exposure is hedged to the base currency, although it may also be exposed (through investments or cash) to other currencies.
Befektetési cél
The fund's objective is to provide shareholders with investment growth in the short to medium term.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Henrik Stille |
Alap forgalma: |
2,31 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 10. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimum befektetés: |
75 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Nordea Inv. Funds |
Cím: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.nordea.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,81% |
Készpénz |
|
4,19% |
Országok
Olaszország |
|
16,00% |
Franciaország |
|
15,15% |
Spanyolország |
|
10,56% |
Görögország |
|
6,73% |
Ausztria |
|
5,59% |
Szlovákia |
|
5,06% |
Készpénz |
|
4,19% |
Dánia |
|
3,27% |
Ausztrália |
|
2,82% |
Kanada |
|
2,78% |
Németország |
|
2,75% |
Dél-Korea |
|
2,75% |
Portugália |
|
2,63% |
Svájc |
|
2,57% |
Japán |
|
2,48% |
Egyéb |
|
14,67% |
Devizák
Euro |
|
90,84% |
Svájci Frank |
|
2,28% |
Dán Korona |
|
1,55% |
US Dollár |
|
1,14% |
Egyéb |
|
4,19% |