Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.BC EUR/ LU1694214120 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+0.1085 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.4688EUR | +0.10% | reinvestment | Bonds Europe | Nordea Inv. Funds ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.11 | -0.28 | - |
| 2018 | 0.46 | 0.27 | 0.06 | 0.01 | -0.32 | -0.16 | -0.12 | -0.06 | -0.13 | -0.03 | -0.12 | -0.17 | -0.31% |
| 2019 | 0.50 | 0.21 | 0.29 | 0.43 | 0.45 | 0.54 | -0.04 | 0.24 | 0.23 | 0.10 | -0.39 | -0.04 | +2.53% |
| 2020 | 0.44 | -0.17 | -0.33 | -0.51 | 0.94 | 0.41 | 0.04 | 0.21 | 0.10 | 0.29 | 0.10 | -0.15 | +1.37% |
| 2021 | 0.03 | -0.05 | 0.31 | -0.16 | 0.12 | -0.15 | 0.08 | -0.07 | 0.24 | -0.38 | -0.70 | -0.01 | -0.74% |
| 2022 | -0.20 | -0.49 | 0.37 | -0.41 | -0.11 | -0.39 | -0.09 | -0.39 | -0.42 | -0.14 | 0.60 | 0.57 | -1.10% |
| 2023 | 0.01 | 0.07 | -0.58 | -0.02 | -0.01 | 0.72 | 0.23 | 0.09 | 0.17 | 0.66 | 0.05 | 0.82 | +2.22% |
| 2024 | 0.27 | 0.46 | 0.64 | 0.77 | 0.17 | -0.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.11% | 1.09% | 1.11% | 1.30% | 1.23% |
| Коэффициент Шарпа | 0.77 | 1.03 | 0.57 | -2.27 | -2.37 |
| Лучший месяц | +0.82% | +0.82% | +0.82% | +0.82% | +0.94% |
| Худший месяц | -0.24% | -0.24% | -0.24% | -0.70% | -0.70% |
| Максимальный убыток | -0.49% | -0.49% | -0.50% | -3.44% | -3.44% |
| Outperformance | -0.66% | - | -2.92% | -1.46% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 116.6440 | +1.88% | -1.51% | |
| Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 115.4781 | +1.74% | -1.94% | |
| Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 1,054.8928 | +4.70% | +4.71% | |
| Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 1,091.5857 | +4.14% | +2.45% | |
| Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 99.4286 | +3.40% | -0.46% | |
| Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 105.1643 | +4.47% | - | |
| Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 106.9839 | +4.56% | +2.91% | |
| Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | paying dividend | 101.1406 | +4.56% | +2.92% | |
| Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 1,065.2467 | +4.48% | +3.66% | |
| Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 138.5444 | +6.29% | +8.42% | |
| Nordea 1 - Low Duration European... | paying dividend | 108.3873 | +2.59% | -8.61% | |
| Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 105.4688 | +4.34% | +2.27% | |
| Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 104.3848 | +4.18% | +1.80% | |
| Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.... | reinvestment | 136.2773 | +6.01% | +7.54% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.08% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.38% | ||
| 1 год | +4.34% | ||
| 3 года | +2.27% | ||
| 5 лет | +4.02% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.47% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.22% | ||
| 2022 | -1.10% | ||
| 2021 | -0.74% | ||
| 2020 | +1.37% | ||
| 2019 | +2.53% | ||
| 2018 | -0.31% | ||
