Nordea 1 - Latin American Equity Fund - BC - EUR/ LU0841541138 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.1152 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 14.2052EUR | -0.80% | reinvestment | Equity Latin America | Nordea Inv. Funds ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -2.79 | 5.35 | 3.54 | 4.38 | 6.63 | -2.99 | -2.27 | -7.06 | -8.13 | 0.39 | 4.26 | -4.36% |
| 2022 | 10.04 | 2.11 | 16.05 | -4.92 | 1.72 | -14.81 | 6.75 | 9.56 | 0.81 | 5.24 | -6.60 | -3.76 | +19.82% |
| 2023 | 4.40 | -2.80 | -1.14 | -0.32 | 5.81 | 8.47 | 3.65 | -3.62 | -1.64 | -4.74 | 9.74 | 7.59 | +26.83% |
| 2024 | -2.30 | -1.01 | 2.33 | -4.29 | -5.79 | -2.66 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.22% | 13.72% | 16.24% | 20.94% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -2.39 | -1.56 | -0.40 | 0.02 | - |
| Лучший месяц | +7.59% | +7.59% | +9.74% | +16.05% | - |
| Худший месяц | -5.79% | -5.79% | -5.79% | -14.81% | - |
| Максимальный убыток | -14.48% | -14.51% | -14.51% | -22.65% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 12.3039 | -4.03% | +9.08% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 158.0957 | -5.91% | +25.59% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 160.5337 | -5.84% | +27.67% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 62.8637 | -1.82% | +20.94% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 17.6454 | -0.94% | +2.17% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 14.2052 | -2.82% | +13.28% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 13.4100 | -2.39% | -2.26% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 186.0140 | -5.16% | +30.44% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 16.1899 | -2.61% | +14.01% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 15.2283 | -1.65% | -0.01% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 13.9722 | -3.31% | +11.60% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | paying dividend | 9.7678 | -3.39% | +11.69% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -13.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -9.21% | ||
| 1 год | -2.82% | ||
| 3 года | +13.28% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +26.27% | ||
| Год | |||
| 2023 | +26.83% | ||
| 2022 | +19.82% | ||
| 2021 | -4.36% | ||
