Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - E - EUR
LU0826393737
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - E - EUR/ LU0826393737 /
| Стоимость чистых активов21.06.2024 |
Изменение+0.2883 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 129.4326EUR |
+0.22% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged to USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
JP Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Aegon USA Investment Management |
| Объем фонда: |
181.15 млн
USD
|
| Дата запуска: |
04.12.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Nordea Inv. Funds |
| Адрес: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.nordea.lu
|
Активы
| Bonds |
|
96.66% |
| Cash |
|
2.90% |
| Другие |
|
0.44% |
Страны
| United States of America |
|
59.46% |
| Netherlands |
|
7.24% |
| United Kingdom |
|
4.99% |
| Ireland |
|
3.47% |
| Canada |
|
3.24% |
| Cayman Islands |
|
2.97% |
| Cash |
|
2.90% |
| Germany |
|
2.88% |
| France |
|
2.38% |
| Luxembourg |
|
1.64% |
| Italy |
|
1.56% |
| Spain |
|
1.29% |
| Sweden |
|
0.95% |
| Belgium |
|
0.52% |
| Denmark |
|
0.35% |
| Другие |
|
4.16% |
Валюта
| US Dollar |
|
95.35% |
| Euro |
|
1.79% |
| Другие |
|
2.86% |
