Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - BI - EUR
LU0826392416
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - BI - EUR/ LU0826392416 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.+0,3677 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 145,0329EUR |
+0,25% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged to USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
JP Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Aegon USA Investment Management |
| Aktywa: |
151,48 mln
USD
|
| Data startu: |
04.12.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
75 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Nordea Inv. Funds |
| Adres: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.nordea.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,08% |
| Gotówka |
|
3,63% |
| Inne |
|
0,29% |
Kraje
| USA |
|
52,77% |
| Holandia |
|
8,40% |
| Wielka Brytania |
|
7,12% |
| Kanada |
|
4,59% |
| Kajmany |
|
4,08% |
| Gotówka |
|
3,63% |
| Irlandia |
|
3,55% |
| Włochy |
|
3,07% |
| Luxemburg |
|
2,87% |
| Niemcy |
|
2,65% |
| Francja |
|
2,48% |
| Hiszpania |
|
1,48% |
| Dania |
|
1,11% |
| Szwecja |
|
0,97% |
| Belgia |
|
0,66% |
| Inne |
|
0,57% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
96,67% |
| Inne |
|
3,33% |
