Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - BI - EUR
LU0826392416
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - BI - EUR/ LU0826392416 /
NAV2024. 05. 21. |
Vált.-0,2778 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
144,7551EUR |
-0,19% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged to USD |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
JP Morgan SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Aegon USA Investment Management |
Alap forgalma: |
152,33 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 12. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
75 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Nordea Inv. Funds |
Cím: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.nordea.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,08% |
Készpénz |
|
3,63% |
Egyéb |
|
0,29% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
52,77% |
Hollandia |
|
8,40% |
Egyesült Királyság |
|
7,12% |
Kanada |
|
4,59% |
Kajmán-szigetek |
|
4,08% |
Készpénz |
|
3,63% |
Írország |
|
3,55% |
Olaszország |
|
3,07% |
Luxemburg |
|
2,87% |
Németország |
|
2,65% |
Franciaország |
|
2,48% |
Spanyolország |
|
1,48% |
Dánia |
|
1,11% |
Svédország |
|
0,97% |
Belgium |
|
0,66% |
Egyéb |
|
0,57% |
Devizák
US Dollár |
|
96,67% |
Egyéb |
|
3,33% |