ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AI - EUR/  LU0733665771  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.0325 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.1362EUR +0.27% paying dividend Bonds Europe Nordea Inv. Funds ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - 0.42 0.50 1.08 1.15 0.32 1.29 1.04 1.03 0.63 0.16 -
2015 1.09 0.69 0.99 -0.38 -0.69 -1.55 1.03 0.16 -0.08 0.23 0.16 -0.70 +0.90%
2016 1.25 0.85 0.39 -0.16 0.94 1.16 0.76 0.38 0.30 -0.98 -0.68 0.31 +4.59%
2017 -0.15 0.76 -0.28 0.15 0.46 -0.15 0.00 0.61 -0.30 0.76 0.30 -0.38 +1.80%
2018 0.08 0.38 0.67 -0.15 0.23 0.15 -0.23 0.23 -0.45 0.08 0.15 0.08 +1.20%
2019 0.83 0.30 1.11 0.37 1.19 1.25 0.58 1.59 -0.36 -0.50 -0.50 -0.58 +5.41%
2020 1.45 0.50 -1.07 -0.12 0.88 0.80 0.29 -0.21 0.57 0.57 0.00 -0.14 +3.54%
2021 -0.14 -0.85 0.43 -0.33 0.14 0.00 0.87 -0.14 -0.43 -1.01 0.29 -0.80 -1.97%
2022 -0.80 -1.55 -1.65 -2.08 -0.71 -1.82 2.57 -3.69 -3.09 -0.07 1.60 -1.57 -12.27%
2023 1.14 -1.68 0.92 0.03 0.09 -0.05 0.15 0.22 -1.04 1.04 1.28 2.61 +4.74%
2024 -0.49 -0.82 1.29 -0.39 -0.13 0.46 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.01% 3.06% 3.21% 4.19% 3.53%
Коэффициент Шарпа -1.31 -0.75 0.16 -1.68 -1.41
Лучший месяц +2.61% +2.61% +2.61% +2.61% +2.61%
Худший месяц -0.82% -0.82% -1.04% -3.69% -3.69%
Максимальный убыток -1.15% -1.69% -1.69% -15.33% -15.33%
Outperformance +0.17% - -0.86% +4.98% +7.88%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Nordea 1 - European Covered Bond... reinvestment 138.6460 +3.15% +0.95%
Nordea 1 - European Covered Bond... reinvestment 10.3042 +3.01% -12.75%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HE PLN reinvestment 57.2854 +5.70% -2.04%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI GBP reinvestment 12.9437 +5.64% -6.21%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.Y EUR reinvestment 14.0950 +4.61% -8.59%
Nordea 1 - European Covered Bond... reinvestment 12.2170 +4.10% -
Nordea 1 - European Covered Bond... reinvestment 13.7593 +4.22% -9.66%
Nordea 1 - European Covered Bond... paying dividend 12.1362 +4.22% -9.66%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI CHF reinvestment 15.3621 +1.77% -13.06%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI EUR reinvestment 21.8113 +5.95% -4.88%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BC EUR reinvestment 12.4049 +4.00% -10.17%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.AC EUR paying dividend 11.2520 +3.99% -10.22%
Nordea 1 - European Covered Bond... reinvestment 13.5103 +5.34% -
Nordea 1 - European Covered Bond... reinvestment 12.1667 +3.79% -10.74%
Nordea 1 - European Covered Bond... paying dividend 11.0887 +3.79% -10.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.09%
6 месяцев  
+0.71%
1 год  
+4.22%
3 года
  -9.66%
5 лет
  -6.14%
10 лет  
+12.00%
С самого начала  
+15.96%
Год
2023  
+4.74%
2022
  -12.27%
2021
  -1.97%
2020  
+3.54%
2019  
+5.41%
2018  
+1.20%
2017  
+1.80%
2016  
+4.59%
2015  
+0.90%
 

Дивиденды

26.04.2024 0.19 EUR
24.04.2023 0.11 EUR
22.04.2022 0.11 EUR
27.04.2021 0.13 EUR
24.04.2020 0.16 EUR
19.03.2019 0.13 EUR
16.03.2018 0.15 EUR
16.03.2017 0.16 EUR
16.03.2016 0.25 EUR
17.03.2015 0.23 EUR