Nordea 1 Europ.Cov.Bd.Opp.F.BI EUR
LU1915690835
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.Opp.F.BI EUR/ LU1915690835 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение+0.0268 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 117.7602EUR |
+0.02% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
JP Morgan SE - Luxembourg branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Henrik Stille |
| Объем фонда: |
405.22 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
29.01.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
75,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Nordea Inv. Funds |
| Адрес: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.nordea.lu
|
Активы
| Bonds |
|
99.09% |
| Другие |
|
0.91% |
Страны
| Italy |
|
23.44% |
| France |
|
13.16% |
| Greece |
|
11.66% |
| Spain |
|
11.11% |
| Poland |
|
4.89% |
| Germany |
|
4.38% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
3.81% |
| Romania |
|
3.63% |
| Belgium |
|
3.51% |
| Portugal |
|
2.70% |
| Korea, Republic Of |
|
2.37% |
| Switzerland |
|
1.71% |
| Netherlands |
|
1.71% |
| Ireland |
|
1.61% |
| Estonia |
|
1.58% |
| Другие |
|
8.73% |
