Nordea 1 Europ.Cov.Bd.Opp.F.BI EUR
LU1915690835
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.Opp.F.BI EUR/ LU1915690835 /
| NAV2024. 05. 17. |
Vált.+0,0268 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 117,7602EUR |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
JP Morgan SE - Luxembourg branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Henrik Stille |
| Alap forgalma: |
405,22 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 01. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimum befektetés: |
75 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Nordea Inv. Funds |
| Cím: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.nordea.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,09% |
| Egyéb |
|
0,91% |
Országok
| Olaszország |
|
23,44% |
| Franciaország |
|
13,16% |
| Görögország |
|
11,66% |
| Spanyolország |
|
11,11% |
| Lengyelország |
|
4,89% |
| Németország |
|
4,38% |
| Szlovákia |
|
3,81% |
| Románia |
|
3,63% |
| Belgium |
|
3,51% |
| Portugália |
|
2,70% |
| Dél-Korea |
|
2,37% |
| Svájc |
|
1,71% |
| Hollandia |
|
1,71% |
| Írország |
|
1,61% |
| Észtország |
|
1,58% |
| Egyéb |
|
8,73% |
