RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI - EUR/  LU0539144625  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,0354 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,7118EUR -0,26% Újrabefektetés Kötvények Európa Nordea Inv. Funds ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 1,57 1,45 0,86 0,00 0,66 -0,56 2,18 1,02 0,46 0,91 0,99 0,63 +10,63%
2013 -0,44 1,34 0,44 1,49 -0,17 -1,56 0,35 0,00 0,79 1,22 0,60 -0,60 +3,47%
2014 1,98 0,67 0,50 0,50 1,08 1,07 0,41 1,21 1,04 1,03 0,63 0,16 +10,75%
2015 1,09 0,77 0,99 -0,38 -0,76 -1,53 1,01 0,23 -0,15 0,23 0,23 -0,69 +1,01%
2016 1,15 0,91 0,38 -0,15 0,90 1,19 0,74 0,37 0,29 -0,87 -0,73 0,30 +4,54%
2017 -0,15 0,81 -0,37 0,15 0,51 -0,15 0,00 0,66 -0,36 0,73 0,36 -0,43 +1,76%
2018 0,07 0,36 0,72 -0,14 0,21 0,14 -0,21 0,29 -0,57 0,14 0,14 0,07 +1,23%
2019 0,86 0,28 1,13 0,35 1,18 1,24 0,61 1,55 -0,33 -0,47 -0,54 -0,61 +5,35%
2020 1,49 0,53 -1,06 -0,13 0,87 0,80 0,33 -0,26 0,59 0,53 0,00 -0,13 +3,59%
2021 -0,13 -0,85 0,46 -0,39 0,13 0,00 0,92 -0,20 -0,39 -0,99 0,27 -0,79 -1,96%
2022 -0,87 -1,48 -1,64 -2,08 -0,78 -1,72 2,55 -3,69 -3,09 -0,09 1,60 -1,57 -12,28%
2023 1,14 -1,68 0,92 0,03 0,09 -0,05 0,15 0,22 -1,04 1,04 1,28 2,61 +4,74%
2024 -0,49 -0,82 1,29 -0,39 -0,01 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,88% 3,07% 3,22% 4,19% 3,52%
Sharpe ráta -1,71 0,73 0,18 -1,70 -1,38
Legjobb hónap +2,61% +2,61% +2,61% +2,61% +2,61%
Legrosszabb hónap -0,82% -0,82% -1,04% -3,69% -3,69%
Maximális veszteség -1,15% -1,69% -1,69% -15,34% -15,34%
Túlteljesítés -0,08% - -0,76% +4,29% +7,53%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nordea 1 - European Covered Bond... Újrabefektetés 139,4064 +1,12% +0,78%
Nordea 1 - European Covered Bond... Újrabefektetés 10,2755 +3,17% -12,62%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HE PLN Újrabefektetés 57,0384 +5,96% -2,08%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI GBP Újrabefektetés 12,8889 +5,80% -6,13%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.Y EUR Újrabefektetés 14,0434 +4,78% -8,51%
Nordea 1 - European Covered Bond... Újrabefektetés 12,1755 +4,27% -
Nordea 1 - European Covered Bond... Újrabefektetés 13,7118 +4,39% -9,55%
Nordea 1 - European Covered Bond... Osztalékfizetés 12,0943 +4,38% -9,51%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI CHF Újrabefektetés 15,3322 +1,97% -12,84%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI EUR Újrabefektetés 21,7166 +6,15% -4,79%
Nordea 1 - European Covered Bond... Osztalékfizetés 11,0530 +3,95% -10,63%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BC EUR Újrabefektetés 12,3636 +4,16% -10,08%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.AC EUR Osztalékfizetés 11,2145 +4,16% -10,11%
Nordea 1 - European Covered Bond... Újrabefektetés 13,4548 +4,91% -
Nordea 1 - European Covered Bond... Újrabefektetés 12,1276 +3,95% -10,63%

Teljesítmény

YTD
  -0,44%
6 Hónap  
+2,96%
1 Év  
+4,39%
3 Év
  -9,55%
5 Év
  -5,17%
10 Év  
+12,76%
Kezdettől  
+37,12%
Év
2023  
+4,74%
2022
  -12,28%
2021
  -1,96%
2020  
+3,59%
2019  
+5,35%
2018  
+1,23%
2017  
+1,76%
2016  
+4,54%
2015  
+1,01%