ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Nordea 1 Emerging Stars Equity F.AI EUR/  LU0602539198  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение-1.7131 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
120.2121EUR -1.41% paying dividend Equity Emerging Markets Nordea Inv. Funds ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - 4.09 1.21 1.29 4.83 0.92 1.05 -
2018 2.43 -3.21 -4.19 -0.48 1.14 -2.68 0.44 -3.31 -2.44 -7.80 6.32 -4.55 -17.52%
2019 8.59 3.08 2.99 3.81 -7.71 5.96 2.61 -3.04 3.21 2.53 2.69 5.68 +33.71%
2020 -0.40 -4.58 -13.95 9.37 0.68 9.79 4.74 2.22 -0.60 4.89 8.14 5.69 +26.13%
2021 4.31 -0.82 -0.28 0.55 1.29 2.51 -6.19 3.79 -2.29 -0.17 -3.07 -2.72 -3.54%
2022 -3.85 -5.59 -1.18 -2.53 -2.59 -3.84 1.68 2.89 -10.21 -4.33 8.63 -4.33 -23.50%
2023 9.12 -4.97 0.03 -4.94 2.46 1.97 3.34 -5.53 -2.88 -4.11 5.10 3.48 +1.88%
2024 -3.40 5.43 3.60 0.28 -0.67 0.23 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.68% 12.26% 12.91% 16.97% 19.24%
Коэффициент Шарпа 0.74 1.18 0.03 -0.77 0.00
Лучший месяц +5.43% +5.43% +5.43% +9.12% +9.79%
Худший месяц -3.40% -3.40% -5.53% -10.21% -13.95%
Максимальный убыток -5.46% -5.57% -12.02% -36.27% -39.72%
Outperformance -11.47% - -2.83% +17.62% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Nordea 1 - Emerging Stars Equity... reinvestment 1,555.5699 +1.78% -15.80%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity... reinvestment 1,413.1754 +0.29% -17.53%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity... reinvestment 111.9990 +2.50% -26.21%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity... paying dividend 1,366.9899 +1.75% -15.79%
Nordea 1 Emerging Stars Equity F... reinvestment 111.0449 +2.54% -28.73%
Nordea 1 Emerging Stars Equity F... reinvestment 100.9580 +4.80% -35.99%
Nordea 1 Emerging Stars Equity F... reinvestment 1,398.7855 +0.90% -17.95%
Nordea 1 Emerging Stars Equity F... reinvestment 120.6170 +4.18% -36.10%
Nordea 1 Emerging Stars Equity F... paying dividend 115.6330 +3.95% -25.67%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity... reinvestment 116.4114 +2.72% -25.75%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity... reinvestment 120.8472 +1.37% -39.62%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity... paying dividend 120.0272 +4.93% -34.63%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity... reinvestment 1,571.5728 +1.16% -15.37%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity... reinvestment 104.6784 +1.83% -27.64%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity... reinvestment 148.2542 +5.12% -23.21%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity... reinvestment 148.5875 +5.88% -32.93%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity... reinvestment 136.7957 +4.21% -25.20%
Nordea 1 Emerging Stars Equity F... paying dividend 120.2121 +4.17% -25.19%
Nordea 1 Emerging Stars Equity F... reinvestment 103.1732 +3.63% -38.10%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity... reinvestment 131.6107 +3.98% -25.67%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity... reinvestment 142.9555 +5.65% -33.35%
Nordea 1 Emerging Stars Equity F... paying dividend 110.5019 +3.28% -27.10%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity... reinvestment 133.6115 +4.96% -34.64%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity... reinvestment 123.0082 +3.31% -27.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.34%
6 месяцев  
+8.69%
1 год  
+4.17%
3 года
  -25.19%
5 лет  
+20.81%
10 лет     -
С самого начала  
+25.61%
Год
2023  
+1.88%
2022
  -23.50%
2021
  -3.54%
2020  
+26.13%
2019  
+33.71%
2018
  -17.52%
 

Дивиденды

26.04.2024 2.51 EUR
24.04.2023 2.57 EUR
22.04.2022 2.56 EUR
27.04.2021 1.22 EUR
24.04.2020 2.11 EUR
19.03.2019 0.66 EUR
16.03.2018 0.28 EUR