Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI - EUR
LU0351545586
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI - EUR/ LU0351545586 /
NAV03.06.2024 |
Zm.+0,0431 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
22,4475EUR |
+0,19% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Cel inwestycyjny
The fund invests a minimum of two-thirds of its net assets in fixed-income and floating rate debt securities issued by private borrowers and public authorities domiciled in Denmark. Investments are made primarily in callable Danish mortgage backed bonds listed on the Copenhagen Stock Exchange. The holdings of Danish mortgage backed bonds in the sub-fund will typically have high coupons in comparison with the general yield level of bonds with similar durations. Investments in Danish government bonds listed on the Copenhagen Stock Exchange are also permitted.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
Dania |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
75% NDA Govt CM5 and 25% NDA Govt CM3 |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
26.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
JP Morgan SE, Luxembourg branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Danish Fixed Income Team |
Aktywa: |
6,53 mld
DKK
|
Data startu: |
01.04.2008 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
75 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Nordea Inv. Funds |
Adres: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.nordea.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
90,74% |
Gotówka |
|
3,20% |
Inne |
|
6,06% |
Kraje
Dania |
|
75,12% |
Norwegia |
|
9,43% |
Szwecja |
|
6,19% |
Gotówka |
|
3,20% |
Inne |
|
6,06% |