Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI - EUR
LU0351545586
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI - EUR/ LU0351545586 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,0065 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
22,4044EUR |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Befektetési cél
The fund invests a minimum of two-thirds of its net assets in fixed-income and floating rate debt securities issued by private borrowers and public authorities domiciled in Denmark. Investments are made primarily in callable Danish mortgage backed bonds listed on the Copenhagen Stock Exchange. The holdings of Danish mortgage backed bonds in the sub-fund will typically have high coupons in comparison with the general yield level of bonds with similar durations. Investments in Danish government bonds listed on the Copenhagen Stock Exchange are also permitted.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Dánia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
75% NDA Govt CM5 and 25% NDA Govt CM3 |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 26. |
Letétkezelő bank: |
JP Morgan SE, Luxembourg branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Danish Fixed Income Team |
Alap forgalma: |
6,52 mrd.
DKK
|
Indítás dátuma: |
2008. 04. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
75 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Nordea Inv. Funds |
Cím: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.nordea.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
90,74% |
Készpénz |
|
3,20% |
Egyéb |
|
6,06% |
Országok
Dánia |
|
75,12% |
Norvégia |
|
9,43% |
Svédország |
|
6,19% |
Készpénz |
|
3,20% |
Egyéb |
|
6,06% |