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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI - EUR/  LU0351545586  /

Fonds
NAV14.05.2024 Diff.-0,0037 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
22,4115EUR -0,02% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Nordea Inv. Funds ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2010 - - - - - 0,60 -0,47 2,20 -0,30 -1,06 -1,03 -0,43 -
2011 -0,65 -0,09 -0,60 0,55 1,40 -0,36 1,25 2,34 0,56 -0,39 0,60 2,48 +7,27%
2012 0,04 0,33 0,34 0,60 2,17 -1,04 1,56 0,70 -0,62 0,17 1,24 0,33 +5,93%
2013 -1,71 1,45 0,45 1,17 -0,41 -1,53 0,25 -0,88 0,68 0,76 0,79 -0,70 +0,25%
2014 1,17 0,66 0,28 0,46 0,83 0,53 0,29 1,18 -0,04 0,28 0,72 0,36 +6,92%
2015 0,99 0,08 0,38 -0,28 -1,73 -1,64 0,12 0,04 0,17 0,41 0,37 -0,25 -1,35%
2016 1,15 0,24 0,90 -0,29 0,95 1,60 0,32 0,48 0,44 -1,03 -0,40 0,93 +5,39%
2017 -0,16 1,24 0,03 0,08 0,16 0,04 0,12 1,00 0,44 0,24 0,47 -0,20 +3,51%
2018 -0,47 -0,83 1,54 -0,24 0,40 0,36 -0,24 0,40 -0,08 -0,12 0,32 0,16 +1,18%
2019 0,83 0,43 1,33 -0,43 0,82 0,39 0,54 1,00 -0,53 -0,84 -0,23 -0,39 +2,93%
2020 1,21 0,61 -2,56 1,01 0,28 0,47 0,43 -0,27 0,47 0,16 0,04 0,23 +2,05%
2021 -0,23 -2,22 0,16 -0,46 -0,97 0,45 0,98 -0,72 -1,87 -0,25 0,87 0,45 -3,80%
2022 -1,59 -2,29 -0,43 -2,00 -1,23 -1,25 2,39 -3,49 -5,40 3,61 1,86 -0,12 -9,81%
2023 0,92 -0,95 0,39 -0,02 -0,52 -0,50 1,03 0,03 -0,37 0,64 2,03 2,97 +5,73%
2024 0,02 -0,12 0,93 -0,92 0,60 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,02% 2,15% 2,58% 4,27% 3,81%
Sharpe Ratio -1,22 2,59 0,81 -1,26 -1,30
Bester Monat +2,97% +2,97% +2,97% +3,61% +3,61%
Schlechtester Monat -0,92% -0,92% -0,92% -5,40% -5,40%
Maximaler Verlust -0,98% -0,98% -1,84% -16,34% -18,55%
Outperformance +4,01% - +1,37% +6,73% +10,71%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 190,8000 +4,29% -8,30%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 25,5736 +4,10% -8,60%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF thesaurierend 36,8689 +3,47% -7,99%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BI-EUR thesaurierend 32,3118 +5,32% -5,38%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX ausschüttend 3.584,3726 +2,01% -8,34%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI thesaurierend 51,3839 +7,72% +0,42%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 241,0725 +5,52% -5,06%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 182,7057 +5,52% -5,05%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 22,4115 +5,89% -4,56%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 24,4887 +5,32% -5,35%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 33,1593 +5,89% -4,58%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 235,9825 +5,29% -5,66%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 150,2579 +5,08% -6,21%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 31,6296 +5,10% -5,98%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR ausschüttend 29,3431 +5,67% -5,15%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 20,1396 +4,89% -6,53%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 29,7346 +4,89% -6,52%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 221,8443 +5,08% -6,22%

Performance

lfd. Jahr  
+0,49%
6 Monate  
+4,55%
1 Jahr  
+5,89%
3 Jahre
  -4,56%
5 Jahre
  -5,63%
10 Jahre  
+9,39%
seit Beginn  
+29,54%
Jahr
2023  
+5,73%
2022
  -9,81%
2021
  -3,80%
2020  
+2,05%
2019  
+2,93%
2018  
+1,18%
2017  
+3,51%
2016  
+5,39%
2015
  -1,35%
 

Ausschüttungen

26.04.2024 0,43 EUR
24.04.2023 0,31 EUR
22.04.2022 0,26 EUR
27.04.2021 0,34 EUR
24.04.2020 0,46 EUR
19.03.2019 0,36 EUR
16.03.2018 0,38 EUR
16.03.2017 0,46 EUR
16.03.2016 0,52 EUR
17.03.2015 0,56 EUR
18.03.2014 0,54 EUR
18.03.2013 0,61 EUR
16.03.2012 0,73 EUR
16.03.2011 0,74 EUR