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Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR/  LU0928135689  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,0083 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
29,3309EUR +0,03% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Nordea Inv. Funds ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 -0,54 -0,82 1,52 -0,24 0,36 0,36 -0,27 0,39 -0,09 -0,18 0,33 0,15 +0,96%
2019 0,78 0,44 1,31 -0,44 0,77 0,38 0,50 1,02 -0,55 -0,87 -0,23 -0,41 +2,70%
2020 1,18 0,58 -2,55 1,00 0,24 0,48 0,39 -0,27 0,47 0,09 0,03 0,24 +1,84%
2021 -0,26 -2,24 0,18 -0,51 -0,98 0,43 0,96 -0,73 -1,88 -0,25 0,85 0,41 -4,01%
2022 -1,58 -2,31 -0,42 -2,02 -1,24 -1,26 2,37 -3,52 -5,43 3,61 1,85 -0,14 -9,96%
2023 0,90 -0,97 0,37 -0,03 -0,54 -0,52 1,02 0,01 -0,39 0,62 2,01 2,96 +5,50%
2024 0,00 -0,14 0,92 -0,94 0,55 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,16% 2,28% 2,58% 4,24% 3,80%
Sharpe Ratio -1,34 1,32 0,93 -1,29 -1,39
Bester Monat +2,96% +2,96% +2,96% +3,61% +3,61%
Schlechtester Monat -0,94% -0,94% -0,94% -5,43% -5,43%
Maximaler Verlust -1,00% -1,00% -1,73% -16,51% -18,94%
Outperformance -2,43% - -4,38% -4,23% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 190,6059 +4,80% -8,08%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 25,5546 +4,65% -8,34%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF thesaurierend 36,8129 +3,94% -7,85%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BI-EUR thesaurierend 32,3053 +5,88% -5,10%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX ausschüttend 3.577,0693 +2,49% -8,29%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI thesaurierend 51,4036 +8,23% +0,73%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 240,9576 +6,03% -4,82%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 182,6186 +6,03% -4,81%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 22,4044 +6,42% -4,32%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 24,4838 +5,88% -5,09%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 33,1489 +6,41% -4,30%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 235,8463 +5,80% -5,43%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 150,1573 +5,59% -5,98%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 31,6200 +5,65% -5,70%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR ausschüttend 29,3309 +6,19% -4,90%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 20,1317 +5,44% -6,27%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 29,7229 +5,44% -6,27%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 221,6963 +5,59% -5,99%

Performance

lfd. Jahr  
+0,37%
6 Monate  
+3,34%
1 Jahr  
+6,19%
3 Jahre
  -4,90%
5 Jahre
  -7,13%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -3,80%
Jahr
2023  
+5,50%
2022
  -9,96%
2021
  -4,01%
2020  
+1,84%
2019  
+2,70%
2018  
+0,96%
 

Ausschüttungen

26.04.2024 0,57 EUR
24.04.2023 0,40 EUR
22.04.2022 0,35 EUR
27.04.2021 0,44 EUR
24.04.2020 0,60 EUR
19.03.2019 0,40 EUR
16.03.2018 0,02 EUR