DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR/  LU0928135689  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+0,0559 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
29,3868EUR +0,19% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Nordea Inv. Funds ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 -0,54 -0,82 1,52 -0,24 0,36 0,36 -0,27 0,39 -0,09 -0,18 0,33 0,15 +0,96%
2019 0,78 0,44 1,31 -0,44 0,77 0,38 0,50 1,02 -0,55 -0,87 -0,23 -0,41 +2,70%
2020 1,18 0,58 -2,55 1,00 0,24 0,48 0,39 -0,27 0,47 0,09 0,03 0,24 +1,84%
2021 -0,26 -2,24 0,18 -0,51 -0,98 0,43 0,96 -0,73 -1,88 -0,25 0,85 0,41 -4,01%
2022 -1,58 -2,31 -0,42 -2,02 -1,24 -1,26 2,37 -3,52 -5,43 3,61 1,85 -0,14 -9,96%
2023 0,90 -0,97 0,37 -0,03 -0,54 -0,52 1,02 0,01 -0,39 0,62 2,01 2,96 +5,50%
2024 0,00 -0,14 0,92 -0,94 0,55 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,17% 2,26% 2,57% 4,25% 3,80%
Sharpe Ratio -1,13 0,94 0,83 -1,24 -1,37
Bester Monat +2,96% +2,96% +2,96% +3,61% +3,61%
Schlechtester Monat -0,94% -0,94% -0,94% -5,43% -5,43%
Maximaler Verlust -1,00% -1,00% -1,73% -16,51% -18,94%
Outperformance -2,43% - -4,38% -4,23% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 190,9488 +4,50% -7,53%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 25,5999 +4,36% -7,81%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF thesaurierend 36,8749 +3,64% -7,30%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BI-EUR thesaurierend 32,3656 +5,58% -4,53%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX ausschüttend 3.569,4978 +1,82% -8,11%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI thesaurierend 51,5081 +7,87% +1,35%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 241,4142 +5,71% -4,25%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 182,9647 +5,71% -4,24%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 22,4475 +6,09% -3,74%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 24,5295 +5,58% -4,52%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 33,2126 +6,09% -3,73%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 236,2889 +5,49% -4,86%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 150,4367 +5,28% -5,41%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 31,6785 +5,35% -5,15%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR ausschüttend 29,3868 +5,87% -4,33%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 20,1686 +5,14% -5,68%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 29,7774 +5,14% -5,71%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 222,1088 +5,28% -5,43%

Performance

lfd. Jahr  
+0,56%
6 Monate  
+2,88%
1 Jahr  
+5,87%
3 Jahre
  -4,33%
5 Jahre
  -6,95%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -3,62%
Jahr
2023  
+5,50%
2022
  -9,96%
2021
  -4,01%
2020  
+1,84%
2019  
+2,70%
2018  
+0,96%
 

Ausschüttungen

26.04.2024 0,57 EUR
24.04.2023 0,40 EUR
22.04.2022 0,35 EUR
27.04.2021 0,44 EUR
24.04.2020 0,60 EUR
19.03.2019 0,40 EUR
16.03.2018 0,02 EUR