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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - E - EUR/  LU0173775403  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.-0,0627 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
25,5109EUR -0,25% thesaurierend Anleihen Anleihen Gemischt Nordea Inv. Funds ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - - - - - - - - - - 0,63 -0,43 -
2007 -0,10 0,77 0,14 -0,43 -0,86 -1,11 0,54 0,73 0,10 0,97 0,48 -0,62 +0,58%
2008 2,39 0,28 -0,98 -0,80 -1,33 -1,68 0,83 1,70 -1,67 -0,82 4,70 2,85 +5,36%
2009 -1,36 1,24 2,14 0,45 0,13 0,80 1,01 0,96 0,26 -0,43 0,91 0,04 +6,27%
2010 0,77 0,76 0,04 0,46 1,89 0,37 -0,53 2,18 -0,48 -1,22 -1,07 -0,58 +2,57%
2011 -0,67 -0,29 -0,72 0,47 1,31 -0,50 1,30 2,15 0,57 -0,36 0,57 2,33 +6,25%
2012 -0,08 0,20 0,16 0,43 2,18 -1,14 1,20 0,42 -0,76 -0,11 1,15 0,19 +3,84%
2013 -1,81 1,39 0,42 1,06 -0,60 -1,66 0,23 -1,03 0,54 0,61 0,72 -0,83 -1,02%
2014 0,95 0,53 0,15 0,26 0,79 0,48 0,11 1,18 -0,04 0,18 0,58 0,25 +5,57%
2015 0,94 -0,47 0,18 -0,36 -1,84 -1,76 -0,07 -0,11 0,07 0,34 0,22 -0,45 -3,29%
2016 1,01 0,19 0,89 -0,33 0,96 1,46 0,25 0,25 0,29 -1,03 -0,50 0,90 +4,37%
2017 -0,32 1,19 -0,14 -0,07 0,07 -0,04 0,04 0,85 0,25 0,18 0,35 -0,35 +2,01%
2018 -0,56 -0,99 1,39 -0,35 0,35 0,14 -0,32 0,21 -0,18 -0,35 0,21 -0,07 -0,53%
2019 0,74 0,39 1,15 -0,52 0,59 0,38 0,34 1,06 -0,81 -1,02 -0,35 -0,52 +1,41%
2020 1,04 0,52 -2,64 1,06 0,21 0,38 0,45 -0,38 0,38 0,03 0,00 0,21 +1,22%
2021 -0,34 -2,31 0,11 -0,53 -1,10 0,39 0,86 -0,81 -1,96 -0,33 0,77 0,36 -4,85%
2022 -1,81 -2,36 -0,45 -2,12 -1,32 -1,33 2,22 -3,54 -5,48 3,42 1,85 -0,23 -10,90%
2023 0,76 -1,14 0,22 -0,21 -0,58 -0,61 0,83 -0,09 -0,56 0,40 2,04 2,87 +3,93%
2024 -0,15 -0,24 0,76 -1,06 0,26 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,07% 2,19% 2,61% 4,25% 3,80%
Sharpe Ratio -2,41 1,53 0,01 -1,62 -1,66
Bester Monat +2,87% +2,87% +2,87% +3,42% +3,42%
Schlechtester Monat -1,06% -1,06% -1,06% -5,48% -5,48%
Maximaler Verlust -1,09% -1,09% -2,11% -17,45% -21,21%
Outperformance -4,92% - -6,77% -9,86% -7,06%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 190,3546 +4,05% -8,51%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 25,5109 +3,85% -8,82%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF thesaurierend 36,7819 +3,23% -8,21%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BI-EUR thesaurierend 32,2336 +5,07% -5,61%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX ausschüttend 3.575,7705 +1,77% -8,56%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI thesaurierend 51,2682 +7,48% +0,19%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 240,5174 +5,27% -5,28%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 182,2850 +5,27% -5,27%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 22,3600 +5,65% -4,78%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 24,4294 +5,07% -5,58%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 33,0832 +5,65% -4,80%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 235,4377 +5,05% -5,88%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 149,9102 +4,83% -6,43%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 31,5528 +4,84% -6,20%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR ausschüttend 29,2755 +5,42% -5,37%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 20,0906 +4,63% -6,75%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 29,6623 +4,63% -6,75%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 221,3309 +4,84% -6,44%

Performance

lfd. Jahr
  -0,43%
6 Monate  
+3,50%
1 Jahr  
+3,85%
3 Jahre
  -8,82%
5 Jahre
  -11,91%
10 Jahre
  -5,06%
seit Beginn  
+23,18%
Jahr
2023  
+3,93%
2022
  -10,90%
2021
  -4,85%
2020  
+1,22%
2019  
+1,41%
2018
  -0,53%
2017  
+2,01%
2016  
+4,37%
2015
  -3,29%