Nordea 1 Conserv.Fixed Inc.Fd.BI
LU2166350350
Nordea 1 Conserv.Fixed Inc.Fd.BI/ LU2166350350 /
| Стоимость чистых активов03.05.2024 |
Изменение+0.1872 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 105.4483EUR |
+0.18% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
EURIBOR 1 M |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Karsten Bierre & Søren Lolle |
| Объем фонда: |
49.17 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
14.05.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.10% |
| Минимальное вложение: |
75,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Nordea Inv. Funds |
| Адрес: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.nordea.lu
|
Активы
| Bonds |
|
93.47% |
| Cash |
|
3.06% |
| Mutual Funds |
|
1.16% |
| Другие |
|
2.31% |
Страны
| United States of America |
|
24.48% |
| Germany |
|
23.30% |
| France |
|
6.13% |
| Canada |
|
5.33% |
| Australia |
|
5.13% |
| Cash |
|
3.06% |
| Sweden |
|
2.52% |
| United Kingdom |
|
1.84% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.59% |
| Austria |
|
1.51% |
| Netherlands |
|
1.16% |
| Denmark |
|
1.12% |
| Korea, Republic Of |
|
0.98% |
| Japan |
|
0.73% |
| Singapore |
|
0.60% |
| Другие |
|
20.52% |
Валюта
| Euro |
|
80.72% |
| US Dollar |
|
8.31% |
| Japanese Yen |
|
3.14% |
| Hungarian Forint |
|
0.75% |
| Czech Koruna |
|
0.73% |
| Mexican Peso |
|
0.73% |
| South African Rand |
|
0.62% |
| Polish Zloty |
|
0.37% |
| Canadian Dollar |
|
0.18% |
| Danish Krone |
|
0.13% |
| Другие |
|
4.32% |
