Nordea 1 Conserv.Fixed Inc.Fd.BI
LU2166350350
Nordea 1 Conserv.Fixed Inc.Fd.BI/ LU2166350350 /
| NAV03.05.2024 |
Zm.+0,1872 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 105,4483EUR |
+0,18% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
EURIBOR 1 M |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Karsten Bierre & Søren Lolle |
| Aktywa: |
49,17 mln
EUR
|
| Data startu: |
14.05.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,10% |
| Minimalna inwestycja: |
75 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Nordea Inv. Funds |
| Adres: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.nordea.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,47% |
| Gotówka |
|
3,06% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,16% |
| Inne |
|
2,31% |
Kraje
| USA |
|
24,48% |
| Niemcy |
|
23,30% |
| Francja |
|
6,13% |
| Kanada |
|
5,33% |
| Australia |
|
5,13% |
| Gotówka |
|
3,06% |
| Szwecja |
|
2,52% |
| Wielka Brytania |
|
1,84% |
| Słowacja |
|
1,59% |
| Austria |
|
1,51% |
| Holandia |
|
1,16% |
| Dania |
|
1,12% |
| Republika Korei |
|
0,98% |
| Japonia |
|
0,73% |
| Singapur |
|
0,60% |
| Inne |
|
20,52% |
Waluty
| Euro |
|
80,72% |
| Dolar amerykański |
|
8,31% |
| Jen japoński |
|
3,14% |
| Forint węgierski |
|
0,75% |
| Korona czeska |
|
0,73% |
| Peso meksykańskie |
|
0,73% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,62% |
| Złoty polski |
|
0,37% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,18% |
| Korona duńska |
|
0,13% |
| Inne |
|
4,32% |
