Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund - BP - EUR/ LU2166350277 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.1476 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.7437EUR | -0.14% | reinvestment | Bonds Worldwide | Nordea Inv. Funds ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.16 | 0.13 | -0.04 | 0.03 | 0.25 | -0.21 | - |
| 2021 | -0.10 | -0.68 | 0.22 | -0.10 | -0.05 | 0.47 | 0.36 | 0.18 | -0.06 | -0.70 | 0.44 | 0.11 | +0.07% |
| 2022 | -0.39 | -0.80 | -0.34 | -0.39 | -0.28 | -1.16 | 1.46 | -0.83 | -0.58 | 0.73 | 0.49 | -0.47 | -2.55% |
| 2023 | 0.76 | -0.20 | 0.59 | -0.01 | 0.31 | -0.09 | 0.37 | 0.35 | 0.18 | -0.11 | 1.35 | 1.43 | +5.02% |
| 2024 | 0.31 | 0.10 | 0.66 | -0.42 | 0.49 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.43% | 1.48% | 1.58% | 1.63% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.47 | 0.32 | 0.61 | -1.41 | - |
| Лучший месяц | +1.43% | +1.43% | +1.43% | +1.46% | +1.46% |
| Худший месяц | -0.42% | -0.42% | -0.42% | -1.16% | -1.16% |
| Максимальный убыток | -0.65% | -0.65% | -0.65% | -3.90% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 - Conservative Fixed In... | reinvestment | 105.8136 | +5.04% | +5.38% | |
| Nordea 1 - Conservative Fixed In... | reinvestment | 104.7437 | +4.72% | +4.44% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.08% | ||
| 1 год | +4.72% | ||
| 3 года | +4.44% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.74% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.02% | ||
| 2022 | -2.55% | ||
| 2021 | +0.07% | ||
