Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund - BI - EUR
LU2166350350
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund - BI - EUR/ LU2166350350 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 |
Изменение-0.0010 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 105.8875EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
EURIBOR 1 M |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Karsten Bierre & Søren Lolle |
| Объем фонда: |
47.14 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
14.05.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.10% |
| Минимальное вложение: |
75,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Nordea Inv. Funds |
| Адрес: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.nordea.lu
|
Активы
| Bonds |
|
92.53% |
| Cash |
|
4.77% |
| Mutual Funds |
|
1.77% |
| Другие |
|
0.93% |
Страны
| United States of America |
|
24.76% |
| Germany |
|
22.02% |
| Denmark |
|
16.22% |
| France |
|
6.85% |
| Australia |
|
5.45% |
| Cash |
|
4.77% |
| Canada |
|
4.11% |
| Sweden |
|
2.48% |
| United Kingdom |
|
1.87% |
| Netherlands |
|
1.75% |
| Austria |
|
1.54% |
| Korea, Republic Of |
|
0.99% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.80% |
| Japan |
|
0.74% |
| Iceland |
|
0.59% |
| Другие |
|
5.06% |
Валюта
| Euro |
|
78.21% |
| US Dollar |
|
8.06% |
| Japanese Yen |
|
3.15% |
| Mexican Peso |
|
0.77% |
| Hungarian Forint |
|
0.76% |
| Czech Koruna |
|
0.74% |
| South African Rand |
|
0.64% |
| Danish Krone |
|
0.42% |
| Polish Zloty |
|
0.37% |
| Australian Dollar |
|
0.13% |
| Другие |
|
6.75% |
