Nordea 1 Conserv.Fixed Inc.Fd.BI
LU2166350350
Nordea 1 Conserv.Fixed Inc.Fd.BI/ LU2166350350 /
| NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,0547 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 105,6345EUR |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
EURIBOR 1 M |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Karsten Bierre & Søren Lolle |
| Alap forgalma: |
47,59 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 05. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,10% |
| Minimum befektetés: |
75 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Nordea Inv. Funds |
| Cím: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.nordea.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,53% |
| Készpénz |
|
4,77% |
| Alapok |
|
1,77% |
| Egyéb |
|
0,93% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
24,76% |
| Németország |
|
22,02% |
| Dánia |
|
16,22% |
| Franciaország |
|
6,85% |
| Ausztrália |
|
5,45% |
| Készpénz |
|
4,77% |
| Kanada |
|
4,11% |
| Svédország |
|
2,48% |
| Egyesült Királyság |
|
1,87% |
| Hollandia |
|
1,75% |
| Ausztria |
|
1,54% |
| Dél-Korea |
|
0,99% |
| Szlovákia |
|
0,80% |
| Japán |
|
0,74% |
| Izland |
|
0,59% |
| Egyéb |
|
5,06% |
Devizák
| Euro |
|
78,21% |
| US Dollár |
|
8,06% |
| Japán Yen |
|
3,15% |
| Mexikói Peso |
|
0,77% |
| Magyar Forint |
|
0,76% |
| Cseh Korona |
|
0,74% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,64% |
| Dán Korona |
|
0,42% |
| Lengyel Zloty |
|
0,37% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
6,75% |
