Nordea 1 - Balanced Income Fund - BF - DKK
LU2626018977
Nordea 1 - Balanced Income Fund - BF - DKK/ LU2626018977 /
NAV31.05.2024 |
Zm.-1,4497 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
810,2511DKK |
-0,18% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
EURIBOR 1M |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
JP Morgan SE, Luxembourg branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Multi Assets Team |
Aktywa: |
427,14 mln
EUR
|
Data startu: |
05.06.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 DKK |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Nordea Inv. Funds |
Adres: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.nordea.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
85,80% |
Gotówka |
|
4,18% |
Fundusze inwestycyjne |
|
4,08% |
Inne |
|
5,94% |
Kraje
USA |
|
17,96% |
Dania |
|
13,57% |
Kanada |
|
11,18% |
Australia |
|
9,63% |
Francja |
|
7,69% |
Niemcy |
|
7,65% |
Szwecja |
|
6,12% |
Wielka Brytania |
|
4,35% |
Gotówka |
|
4,18% |
Austria |
|
1,63% |
Włochy |
|
0,94% |
Republika Korei |
|
0,63% |
Norwegia |
|
0,62% |
Słowacja |
|
0,58% |
Hiszpania |
|
0,48% |
Inne |
|
12,79% |
Waluty
Euro |
|
64,98% |
Jen japoński |
|
35,02% |