Nordea 1 Balanced Income F.AP EUR/ LU0733659964 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-0.1558 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 91.0348EUR | -0.17% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Nordea Inv. Funds ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | 0.67 | 0.27 | -1.00 | -0.18 | 0.20 | -0.07 | 0.94 | 0.19 | -0.73 | - |
| 2018 | 0.67 | -0.69 | 0.30 | -0.25 | -0.75 | -0.33 | 0.24 | -0.37 | -0.24 | -1.83 | -0.18 | -0.16 | -3.57% |
| 2019 | 2.35 | 0.92 | 0.77 | 0.95 | -0.72 | 1.91 | 0.79 | 0.47 | -0.27 | -0.06 | 0.44 | -0.30 | +7.46% |
| 2020 | 1.05 | -1.18 | -0.98 | 1.36 | 1.03 | -0.06 | 0.60 | 0.52 | -0.09 | -0.90 | 2.05 | -0.34 | +3.05% |
| 2021 | -0.21 | -1.47 | 0.35 | 0.65 | 0.34 | 1.48 | 1.38 | 0.52 | -0.94 | -2.31 | 2.15 | 0.26 | +2.14% |
| 2022 | -2.42 | -2.26 | -2.95 | -3.66 | -0.49 | -4.91 | 5.15 | -3.38 | -1.90 | 1.62 | 1.79 | -1.29 | -14.13% |
| 2023 | 2.86 | -0.80 | 2.16 | -0.05 | 0.13 | -1.89 | 0.57 | 0.18 | -2.07 | -0.82 | 2.78 | 3.53 | +6.58% |
| 2024 | 0.08 | -0.28 | 1.61 | -2.76 | -0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.03% | 5.30% | 5.62% | 6.18% | 5.45% |
| Коэффициент Шарпа | -1.50 | 0.01 | -0.58 | -1.03 | -0.78 |
| Лучший месяц | +3.53% | +3.53% | +3.53% | +5.15% | +5.15% |
| Худший месяц | -2.76% | -2.76% | -2.76% | -4.91% | -4.91% |
| Максимальный убыток | -3.31% | -3.31% | -4.11% | -18.32% | -18.32% |
| Outperformance | -1.26% | - | -3.69% | +4.89% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 - Balanced Income Fund ... | reinvestment | 96.8228 | -0.18% | -9.52% | |
| Nordea 1 Balanced Income F.BC EU... | reinvestment | 109.8670 | +1.04% | -6.19% | |
| Nordea 1 - Balanced Income Fund ... | reinvestment | 810.2511 | +1.62% | - | |
| Nordea 1 - Balanced Income Fund ... | reinvestment | 113.4129 | +1.24% | -5.62% | |
| Nordea 1 Balanced Income F.AP EU... | paying dividend | 91.0348 | +0.56% | -7.46% | |
| Nordea 1 - Balanced Income Fund ... | reinvestment | 106.1090 | +0.57% | -7.47% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.91% | ||
| 1 год | +0.56% | ||
| 3 года | -7.46% | ||
| 5 лет | -2.32% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.43% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.58% | ||
| 2022 | -14.13% | ||
| 2021 | +2.14% | ||
| 2020 | +3.05% | ||
| 2019 | +7.46% | ||
| 2018 | -3.57% | ||
Дивиденды
| 26.04.2024 | 3.20 EUR |
| 24.04.2023 | 2.95 EUR |
| 22.04.2022 | 2.02 EUR |
| 27.04.2021 | 2.18 EUR |
| 24.04.2020 | 2.40 EUR |
| 19.03.2019 | 1.41 EUR |
| 16.03.2018 | 1.36 EUR |
