Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund - AP - USD/ LU0255613761 /
| NAV2024. 06. 24. | Vált.-0,1392 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 27,2491USD | -0,51% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia (kivéve Japán) | Nordea Inv. Funds ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 | 1,65 | 4,08 | 5,73 | 1,24 | - |
| 2007 | -0,76 | 2,40 | 3,78 | 6,28 | 6,07 | 3,52 | 7,13 | -5,60 | 7,89 | 4,33 | -6,10 | 0,97 | +32,85% |
| 2008 | -13,09 | 2,72 | -5,96 | 4,90 | -1,05 | -10,36 | -2,77 | -6,06 | -15,50 | -25,68 | -1,18 | 5,19 | -53,42% |
| 2009 | -4,18 | -8,23 | 12,06 | 14,06 | 15,28 | -0,75 | 15,17 | -4,74 | 9,06 | 0,06 | 1,46 | 5,18 | +64,31% |
| 2010 | -5,05 | 0,25 | 7,26 | 2,52 | -10,17 | 0,64 | 6,01 | -1,61 | 11,21 | 1,96 | -0,75 | 5,60 | +17,29% |
| 2011 | -0,20 | -4,09 | 5,65 | 3,79 | -1,85 | -3,27 | 2,51 | -11,11 | -14,74 | 10,10 | -7,55 | 1,10 | -20,34% |
| 2012 | 9,43 | 5,04 | -4,81 | -0,83 | -9,09 | 2,37 | 1,99 | -0,76 | 6,41 | 0,42 | 1,90 | 3,96 | +15,71% |
| 2013 | 0,45 | 0,28 | -2,03 | 1,61 | -0,40 | -5,87 | 2,54 | -0,41 | 3,73 | 3,71 | 0,44 | -0,66 | +3,06% |
| 2014 | -5,02 | 4,88 | -0,33 | -0,17 | 3,87 | 2,49 | 2,79 | 0,72 | -4,53 | 2,72 | 0,47 | -2,79 | +4,62% |
| 2015 | 3,56 | 0,21 | 0,41 | 4,49 | -1,51 | -3,42 | -7,08 | -10,61 | -1,17 | 8,82 | -2,01 | -0,82 | -10,10% |
| 2016 | -10,64 | -2,25 | 12,60 | -0,98 | 0,12 | 1,85 | 5,27 | 5,06 | 1,53 | -1,94 | -3,91 | -2,12 | +2,86% |
| 2017 | 6,49 | 3,57 | 3,26 | 3,61 | 3,43 | 3,03 | 6,21 | 0,62 | 0,66 | 5,21 | 1,98 | 3,32 | +49,91% |
| 2018 | 6,22 | -5,60 | -1,91 | -1,59 | 0,81 | -3,21 | -1,66 | -2,28 | -3,75 | -12,01 | 6,92 | -3,76 | -20,90% |
| 2019 | 6,73 | 3,94 | 2,63 | 3,52 | -9,24 | 7,26 | 0,26 | -3,10 | 1,82 | 4,62 | 0,33 | 6,98 | +27,46% |
| 2020 | -4,27 | -1,87 | -10,58 | 8,56 | 1,43 | 8,06 | 11,76 | 3,39 | -0,14 | 2,15 | 6,06 | 6,12 | +32,62% |
| 2021 | 6,22 | 0,17 | -3,05 | 3,31 | -0,14 | -1,25 | -5,53 | 1,03 | -5,26 | 2,66 | -2,75 | 1,43 | -3,77% |
| 2022 | -3,63 | -2,47 | -2,87 | -6,38 | 0,82 | -4,76 | 0,12 | -0,43 | -11,04 | -5,17 | 16,58 | -0,61 | -20,02% |
| 2023 | 8,12 | -5,86 | 4,10 | -3,76 | -0,99 | 2,83 | 4,09 | -5,36 | -4,71 | -3,99 | 5,58 | 3,03 | +1,79% |
| 2024 | -5,97 | 7,38 | 3,61 | 1,17 | 1,24 | 4,21 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,41% | 13,48% | 13,80% | 16,48% | 18,48% |
| Sharpe ráta | 1,67 | 2,00 | 0,43 | -0,56 | 0,09 |
| Legjobb hónap | +7,38% | +7,38% | +7,38% | +16,58% | +16,58% |
| Legrosszabb hónap | -5,97% | -5,97% | -5,97% | -11,04% | -11,04% |
| Maximális veszteség | -6,79% | -7,29% | -13,96% | -37,52% | -43,14% |
| Túlteljesítés | +16,15% | - | +18,77% | +22,13% | +32,98% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 349,6116 | +7,99% | +4,31% | |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 346,9129 | +7,40% | +4,05% | |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 26,4711 | +10,66% | -8,59% | |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 28,4154 | +8,81% | -17,78% | |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 113,8250 | +7,20% | -13,14% | |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 87,7183 | +9,12% | -15,08% | |
| Nordea 1 Asia ex Japan Equity F.... | Újrabefektetés | 35,8879 | +12,34% | -4,35% | |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 38,5239 | +10,47% | -13,97% | |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Osztalékfizetés | 27,2491 | +9,61% | -15,92% | |
| Nordea 1 Asia ex Japan Equity F.... | Újrabefektetés | 34,6099 | +10,23% | -14,50% | |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 30,8285 | +11,49% | -6,52% | |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 33,0929 | +9,62% | -15,92% | |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Osztalékfizetés | 25,3846 | +11,48% | -6,51% |
Teljesítmény
| YTD | +11,66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +13,99% | ||
| 1 Év | +9,61% | ||
| 3 Év | -15,92% | ||
| 5 Év | +30,09% | ||
| 10 Év | +63,17% | ||
| Kezdettől | +119,18% | ||
| Év | |||
| 2023 | +1,79% | ||
| 2022 | -20,02% | ||
| 2021 | -3,77% | ||
| 2020 | +32,62% | ||
| 2019 | +27,46% | ||
| 2018 | -20,90% | ||
| 2017 | +49,91% | ||
| 2016 | +2,86% | ||
| 2015 | -10,10% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 26. | 0,50 USD |
| 2023. 04. 24. | 0,55 USD |
| 2022. 04. 22. | 0,60 USD |
| 2021. 04. 27. | 0,47 USD |
| 2020. 04. 24. | 0,36 USD |
| 2017. 03. 16. | 0,06 USD |
| 2016. 03. 16. | 0,27 USD |
| 2014. 03. 18. | 0,14 USD |
| 2013. 03. 18. | 0,25 USD |
| 2012. 03. 16. | 0,19 USD |
| 2011. 03. 16. | 0,04 USD |
| 2010. 03. 16. | 0,12 USD |
| 2009. 03. 17. | 0,26 USD |
| 2008. 03. 19. | 0,20 USD |
