Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.3683 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
38.3512USD +0.97% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) Nordea Inv. Funds 
 

Инвестиционная цель

This Sub-fund aims to preserve Shareholder`s capital and to provide an adequate rate of return on the investment by investing in Asian stocks. The Sub-fund is managed in accordance with the International Focus Equities Concept, an investment process which focuses on in-depth analysis of company fundamentals when selecting an investment target. The process seeks to identify attractively valued equities of companies with strong fundamentals. The process focuses on equities which, in the portfolio manager's view, are undervalued in relation to the company`s ability to generate cash flow over the long term.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Регион: Asia (excl. Japan)
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: JP Morgan SE, Luxembourg branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Управляющий фондом: Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
Объем фонда: 70.75 млн  USD
Дата запуска: 02.11.2005
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.85%
Минимальное вложение: 75,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Nordea Inv. Funds
Адрес: 562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.nordea.lu
 

Активы

Stocks
 
97.42%
Cash
 
2.58%

Страны

China
 
27.04%
Korea, Republic Of
 
16.92%
Taiwan, Province Of China
 
16.90%
India
 
12.88%
Hong Kong, SAR of China
 
5.64%
Thailand
 
4.06%
Singapore
 
3.52%
Cash
 
2.58%
Philippines
 
2.50%
Malaysia
 
2.19%
Luxembourg
 
2.02%
Indonesia
 
1.93%
Australia
 
1.36%
Vietnam
 
0.45%
Другие
 
0.01%

Отрасли

IT/Telecommunication
 
35.03%
Consumer goods
 
19.10%
Finance
 
18.52%
Industry
 
14.85%
Healthcare
 
6.71%
Cash
 
2.58%
Commodities
 
1.73%
real estate
 
1.48%