ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund - AP - EUR/  LU0255614140  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.1607 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
25.3225EUR +0.64% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) Nordea Inv. Funds ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - - - - - 1.03 3.21 3.77 1.66 1.48 -
2007 0.92 0.38 2.95 4.04 7.27 3.16 5.55 -5.62 4.29 2.39 -8.09 1.24 +18.84%
2008 -13.92 0.67 -9.82 6.75 -0.86 -11.81 -1.79 -0.45 -12.97 -16.68 -0.88 -3.81 -50.70%
2009 3.96 -6.99 6.53 14.36 8.53 -0.96 15.11 -5.68 6.32 -1.02 0.00 9.66 +58.66%
2010 -2.05 3.14 7.97 3.79 -2.82 0.94 -0.16 1.09 3.38 0.37 5.85 2.73 +26.48%
2011 -2.66 -5.04 2.86 -0.79 1.37 -3.71 3.93 -12.27 -8.78 6.15 -3.53 4.87 -17.75%
2012 7.47 2.93 -4.19 0.16 -3.08 0.90 4.53 -3.33 3.76 -0.08 1.93 2.42 +13.54%
2013 -2.22 3.48 0.43 -0.44 0.07 -6.37 1.03 -0.16 1.73 2.62 0.68 -1.94 -1.45%
2014 -3.50 3.08 -0.14 -0.62 5.67 2.13 4.97 2.13 0.07 3.22 0.78 -0.06 +18.81%
2015 11.23 0.81 4.89 0.22 1.37 -5.94 -5.23 -12.55 -1.11 10.65 2.09 -3.66 +0.26%
2016 -10.88 -1.95 7.64 -1.11 2.32 2.41 5.17 4.86 1.28 -0.06 -1.02 -1.34 +6.24%
2017 5.12 4.40 2.42 1.21 0.82 1.35 3.30 -0.31 0.88 6.71 0.19 2.01 +31.69%
2018 2.30 -3.72 -2.72 0.39 4.00 -2.77 -2.37 -1.53 -3.21 -9.96 6.51 -4.49 -17.10%
2019 6.35 4.69 4.27 3.61 -8.62 5.10 2.26 -2.11 3.04 2.33 1.81 4.70 +29.97%
2020 -2.70 -1.34 -10.26 9.64 -1.22 7.45 5.70 2.55 1.83 2.20 3.64 3.55 +21.37%
2021 7.41 0.31 0.14 0.33 -1.13 1.31 -5.46 1.41 -3.10 2.02 -0.25 1.59 +4.13%
2022 -1.81 -3.07 -2.01 -1.45 -0.75 -1.83 1.95 1.63 -8.73 -6.71 11.39 -3.43 -15.04%
2023 6.58 -4.01 1.72 -4.69 1.73 1.19 2.45 -3.97 -1.75 -4.75 2.66 1.86 -1.70%
2024 -4.11 7.48 3.80 2.00 0.00 5.10 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.69% 12.50% 12.87% 14.81% 17.71%
Коэффициент Шарпа 2.52 2.79 0.33 -0.40 0.20
Лучший месяц +7.48% +7.48% +7.48% +11.39% +11.39%
Худший месяц -4.11% -4.11% -4.75% -8.73% -10.26%
Максимальный убыток -6.09% -6.09% -12.29% -25.07% -30.84%
Outperformance +15.97% - +18.22% +22.42% +30.80%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 350.4481 +7.37% +5.66%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 346.4967 +5.28% +4.34%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 26.4118 +7.23% -8.70%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 28.2448 +6.14% -19.35%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 115.4662 +5.22% -11.78%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 87.1985 +6.51% -16.71%
Nordea 1 Asia ex Japan Equity F.... reinvestment 35.7926 +8.87% -4.48%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 38.2766 +7.77% -15.62%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... paying dividend 27.0799 +6.93% -17.52%
Nordea 1 Asia ex Japan Equity F.... reinvestment 34.3898 +7.53% -16.14%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 30.7531 +8.04% -6.61%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 32.8874 +6.94% -17.51%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... paying dividend 25.3225 +8.03% -6.64%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.68%
6 месяцев  
+17.68%
1 год  
+8.03%
3 года
  -6.64%
5 лет  
+42.11%
10 лет  
+105.37%
С самого начала  
+160.52%
Год
2023
  -1.70%
2022
  -15.04%
2021  
+4.13%
2020  
+21.37%
2019  
+29.97%
2018
  -17.10%
2017  
+31.69%
2016  
+6.24%
2015  
+0.26%
 

Дивиденды

26.04.2024 0.46 EUR
24.04.2023 0.50 EUR
22.04.2022 0.55 EUR
27.04.2021 0.39 EUR
24.04.2020 0.34 EUR
16.03.2017 0.06 EUR
16.03.2016 0.24 EUR
18.03.2014 0.10 EUR
18.03.2013 0.19 EUR
16.03.2012 0.15 EUR
16.03.2011 0.03 EUR
16.03.2010 0.09 EUR
17.03.2009 0.20 EUR
19.03.2008 0.12 EUR