RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund - AP - EUR/  LU0255614140  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,1607 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
25,3225EUR +0,64% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) Nordea Inv. Funds ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - 1,03 3,21 3,77 1,66 1,48 -
2007 0,92 0,38 2,95 4,04 7,27 3,16 5,55 -5,62 4,29 2,39 -8,09 1,24 +18,84%
2008 -13,92 0,67 -9,82 6,75 -0,86 -11,81 -1,79 -0,45 -12,97 -16,68 -0,88 -3,81 -50,70%
2009 3,96 -6,99 6,53 14,36 8,53 -0,96 15,11 -5,68 6,32 -1,02 0,00 9,66 +58,66%
2010 -2,05 3,14 7,97 3,79 -2,82 0,94 -0,16 1,09 3,38 0,37 5,85 2,73 +26,48%
2011 -2,66 -5,04 2,86 -0,79 1,37 -3,71 3,93 -12,27 -8,78 6,15 -3,53 4,87 -17,75%
2012 7,47 2,93 -4,19 0,16 -3,08 0,90 4,53 -3,33 3,76 -0,08 1,93 2,42 +13,54%
2013 -2,22 3,48 0,43 -0,44 0,07 -6,37 1,03 -0,16 1,73 2,62 0,68 -1,94 -1,45%
2014 -3,50 3,08 -0,14 -0,62 5,67 2,13 4,97 2,13 0,07 3,22 0,78 -0,06 +18,81%
2015 11,23 0,81 4,89 0,22 1,37 -5,94 -5,23 -12,55 -1,11 10,65 2,09 -3,66 +0,26%
2016 -10,88 -1,95 7,64 -1,11 2,32 2,41 5,17 4,86 1,28 -0,06 -1,02 -1,34 +6,24%
2017 5,12 4,40 2,42 1,21 0,82 1,35 3,30 -0,31 0,88 6,71 0,19 2,01 +31,69%
2018 2,30 -3,72 -2,72 0,39 4,00 -2,77 -2,37 -1,53 -3,21 -9,96 6,51 -4,49 -17,10%
2019 6,35 4,69 4,27 3,61 -8,62 5,10 2,26 -2,11 3,04 2,33 1,81 4,70 +29,97%
2020 -2,70 -1,34 -10,26 9,64 -1,22 7,45 5,70 2,55 1,83 2,20 3,64 3,55 +21,37%
2021 7,41 0,31 0,14 0,33 -1,13 1,31 -5,46 1,41 -3,10 2,02 -0,25 1,59 +4,13%
2022 -1,81 -3,07 -2,01 -1,45 -0,75 -1,83 1,95 1,63 -8,73 -6,71 11,39 -3,43 -15,04%
2023 6,58 -4,01 1,72 -4,69 1,73 1,19 2,45 -3,97 -1,75 -4,75 2,66 1,86 -1,70%
2024 -4,11 7,48 3,80 2,00 0,00 5,10 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,69% 12,50% 12,87% 14,81% 17,71%
Sharpe ráta 2,52 2,79 0,33 -0,40 0,20
Legjobb hónap +7,48% +7,48% +7,48% +11,39% +11,39%
Legrosszabb hónap -4,11% -4,11% -4,75% -8,73% -10,26%
Maximális veszteség -6,09% -6,09% -12,29% -25,07% -30,84%
Túlteljesítés +15,97% - +18,22% +22,42% +30,80%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 350,4481 +7,37% +5,66%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 346,4967 +5,28% +4,34%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 26,4118 +7,23% -8,70%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 28,2448 +6,14% -19,35%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 115,4662 +5,22% -11,78%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 87,1985 +6,51% -16,71%
Nordea 1 Asia ex Japan Equity F.... Újrabefektetés 35,7926 +8,87% -4,48%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 38,2766 +7,77% -15,62%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Osztalékfizetés 27,0799 +6,93% -17,52%
Nordea 1 Asia ex Japan Equity F.... Újrabefektetés 34,3898 +7,53% -16,14%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 30,7531 +8,04% -6,61%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 32,8874 +6,94% -17,51%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Osztalékfizetés 25,3225 +8,03% -6,64%

Teljesítmény

YTD  
+14,68%
6 Hónap  
+17,68%
1 Év  
+8,03%
3 Év
  -6,64%
5 Év  
+42,11%
10 Év  
+105,37%
Kezdettől  
+160,52%
Év
2023
  -1,70%
2022
  -15,04%
2021  
+4,13%
2020  
+21,37%
2019  
+29,97%
2018
  -17,10%
2017  
+31,69%
2016  
+6,24%
2015  
+0,26%
 

Osztalék

2024. 04. 26. 0,46 EUR
2023. 04. 24. 0,50 EUR
2022. 04. 22. 0,55 EUR
2021. 04. 27. 0,39 EUR
2020. 04. 24. 0,34 EUR
2017. 03. 16. 0,06 EUR
2016. 03. 16. 0,24 EUR
2014. 03. 18. 0,10 EUR
2013. 03. 18. 0,19 EUR
2012. 03. 16. 0,15 EUR
2011. 03. 16. 0,03 EUR
2010. 03. 16. 0,09 EUR
2009. 03. 17. 0,20 EUR
2008. 03. 19. 0,12 EUR