Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund - BP - EUR
LU0607983896
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund - BP - EUR/ LU0607983896 /
Стоимость чистых активов14.05.2024 |
Изменение+0.0324 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
79.6414EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
Бенчмарк: |
EURIBOR 1M |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Multi Asset Team |
Объем фонда: |
3.21 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
11.08.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
2.00% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Nordea Inv. Funds |
Адрес: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.nordea.lu
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
United States of America |
|
37.80% |
Cash |
|
25.66% |
Germany |
|
17.22% |
Denmark |
|
6.10% |
United Kingdom |
|
2.28% |
Switzerland |
|
1.77% |
China |
|
1.60% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.32% |
Japan |
|
0.93% |
Korea, Republic Of |
|
0.92% |
Brazil |
|
0.39% |
France |
|
0.34% |
Mexico |
|
0.34% |
South Africa |
|
0.21% |
Indonesia |
|
0.17% |
Другие |
|
2.95% |
Валюта
US Dollar |
|
56.91% |
Euro |
|
40.47% |
Japanese Yen |
|
2.62% |