Nordea 1 Alpha 15 MA F.AI EUR
LU0994675683
Nordea 1 Alpha 15 MA F.AI EUR/ LU0994675683 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение-0.0623 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 79.0488EUR |
-0.08% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
| Бенчмарк: |
EURIBOR 1M |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
26.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Multi Asset Team |
| Объем фонда: |
3 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
06.05.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
75,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Nordea Inv. Funds |
| Адрес: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.nordea.lu
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United States of America |
|
37.80% |
| Cash |
|
25.66% |
| Germany |
|
17.22% |
| Denmark |
|
6.10% |
| United Kingdom |
|
2.28% |
| Switzerland |
|
1.77% |
| China |
|
1.60% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.32% |
| Japan |
|
0.93% |
| Korea, Republic Of |
|
0.92% |
| Brazil |
|
0.39% |
| France |
|
0.34% |
| Mexico |
|
0.34% |
| South Africa |
|
0.21% |
| Indonesia |
|
0.17% |
| Другие |
|
2.95% |
Валюта
| US Dollar |
|
56.91% |
| Euro |
|
40.47% |
| Japanese Yen |
|
2.62% |
