ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Nomura Real Return Fonds R EUR/  DE0008484361  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.05.2024 Изменение+1.4500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
472.3000EUR +0.31% paying dividend Bonds Worldwide Nomura AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - - - - - - - 0.41 0.41 -
2005 1.13 -0.87 -0.06 1.94 0.25 1.32 -0.59 1.14 0.59 -1.71 0.08 1.19 +4.42%
2006 -0.50 -0.33 -1.97 -1.07 0.43 -0.34 1.77 1.08 0.33 -0.17 0.67 -1.74 -1.89%
2007 -0.87 1.61 -0.38 -0.55 -0.60 -0.84 1.76 0.71 0.21 1.56 2.06 -1.06 +3.60%
2008 2.83 1.12 0.60 -0.56 -0.39 1.40 0.02 1.28 -0.79 -8.41 1.33 5.58 +3.46%
2009 0.06 -1.39 3.78 -0.22 -1.16 1.40 0.20 1.87 1.01 0.19 1.47 -0.29 +7.03%
2010 0.76 -0.02 0.97 2.06 0.96 0.61 -0.99 4.18 0.21 -0.39 -1.43 -1.30 +5.63%
2011 -0.19 0.96 0.33 1.27 1.77 -0.12 3.06 2.48 0.48 -0.79 1.41 3.02 +14.48%
2012 0.88 0.00 -0.98 0.70 2.21 -0.28 1.46 0.11 -0.58 -0.04 1.28 0.31 +5.14%
2013 -1.01 0.28 1.56 1.05 -3.37 -3.91 0.22 -1.00 0.34 1.13 -1.34 -1.63 -7.59%
2014 2.05 0.51 0.28 0.94 1.44 0.00 0.65 2.09 -1.54 0.54 1.98 -0.18 +9.05%
2015 4.18 -2.25 0.74 -0.03 -1.30 -1.52 0.86 -1.38 -0.11 0.37 0.25 -2.17 -2.49%
2016 1.78 0.49 1.16 -0.76 0.64 4.22 0.97 2.30 0.38 -0.90 -2.17 0.69 +9.00%
2017 0.03 0.68 -0.08 0.82 -0.89 -1.80 -0.21 1.93 -1.60 0.30 0.53 0.88 +0.54%
2018 -1.26 -0.14 0.89 -0.80 -0.28 0.68 -0.10 -0.45 -0.73 -0.10 -1.24 0.50 -3.00%
2019 0.53 -0.42 2.30 -0.16 1.43 0.19 1.94 2.18 -0.91 -2.03 -0.43 -0.91 +3.68%
2020 2.99 0.85 -3.00 2.58 0.97 1.02 1.62 -0.50 0.68 0.07 0.44 0.25 +8.13%
2021 -0.31 -2.93 0.62 0.58 1.16 0.11 2.48 -0.18 -0.87 1.42 2.27 -1.55 +2.72%
2022 -2.83 0.73 -1.97 -3.90 -4.39 -2.52 5.13 -4.27 -5.10 0.08 1.66 -3.09 -19.07%
2023 1.90 -2.05 1.92 -0.74 -1.77 -0.11 -0.48 -1.12 -3.56 -1.40 2.98 4.36 -0.36%
2024 -2.63 -0.49 1.27 -2.52 0.31 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.29% 7.31% 7.04% 8.41% 7.79%
Коэффициент Шарпа -2.47 -0.11 -1.28 -1.26 -0.84
Лучший месяц +4.36% +4.36% +4.36% +5.13% +5.13%
Худший месяц -2.63% -2.63% -3.56% -5.10% -5.10%
Максимальный убыток -3.76% -5.52% -8.84% -26.98% -26.98%
Outperformance +4.52% - +3.59% +1.12% +7.07%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Nomura Real Return Fonds I EUR paying dividend 85.0800 -4.84% -18.04%
Nomura Real Return Fonds I USD H paying dividend 99.2700 -2.93% -12.94%
Nomura Real Return Fonds R EUR paying dividend 472.3000 -5.20% -18.95%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -4.05%
6 месяцев  
+1.47%
1 год
  -5.20%
3 года
  -18.95%
5 лет
  -12.74%
С самого начала  
+40.17%
Год
2023
  -0.36%
2022
  -19.07%
2021  
+2.72%
2020  
+8.13%
2019  
+3.68%
2018
  -3.00%
2017  
+0.54%
2016  
+9.00%
2015
  -2.49%
 

Дивиденды

06.07.2023 4.95 EUR
14.07.2022 4.95 EUR
05.07.2021 4.95 EUR
21.07.2020 4.95 EUR
22.07.2019 4.95 EUR
24.07.2018 4.95 EUR
02.01.2018 1.20 EUR
19.07.2017 10.00 EUR
11.07.2016 17.00 EUR
21.07.2015 17.00 EUR
25.06.2014 8.50 EUR
28.05.2013 27.00 EUR
20.06.2012 25.00 EUR
28.06.2011 20.00 EUR
15.06.2010 15.69 EUR
10.06.2009 15.46 EUR
28.05.2008 20.00 EUR
24.05.2007 4.50 EUR
18.05.2006 10.00 EUR
17.06.2005 1.00 EUR