Nomura Real Return Fonds I USD H/ DE000A1XDW39 /
NAV30.04.2024 | Zm.-0,4200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
98,9600USD | -0,42% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Nomura AM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | 0,84 | 0,06 | 0,99 | -0,75 | -1,73 | 0,08 | 2,16 | -1,36 | 0,51 | 0,71 | 1,15 | +3,25% |
2018 | -1,07 | 0,07 | 1,15 | -0,54 | -0,03 | 0,90 | 0,17 | -0,19 | -0,49 | 0,20 | -0,98 | 0,80 | -0,05% |
2019 | 0,77 | -0,15 | 2,56 | 0,16 | 1,45 | 0,46 | 2,20 | 2,45 | -0,65 | -1,80 | -0,20 | -0,65 | +6,71% |
2020 | 3,20 | 1,04 | -2,76 | 2,67 | 1,08 | 1,15 | 1,86 | -0,40 | 0,77 | 0,16 | 0,54 | 0,41 | +10,02% |
2021 | -0,20 | -2,83 | 0,73 | 0,67 | 1,26 | 0,21 | 2,58 | -0,08 | -0,77 | 1,49 | 2,31 | -1,35 | +3,94% |
2022 | -2,72 | 0,81 | -1,85 | -3,61 | -4,24 | -2,29 | 5,50 | -4,05 | -4,70 | 0,33 | 2,02 | -2,79 | -16,66% |
2023 | 2,23 | -1,76 | 2,18 | -0,56 | -1,49 | 0,09 | -0,33 | -0,92 | -3,30 | -1,18 | 3,27 | 4,56 | +2,50% |
2024 | -2,48 | -0,34 | 1,41 | -2,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 6,28% | 7,31% | 7,06% | 8,33% | 7,73% |
Wskaźnik Sharpe'a | -2,36 | 0,58 | -1,00 | -1,01 | -0,57 |
Najlepszy miesiąc | +4,56% | +4,56% | +4,56% | +5,50% | +5,50% |
Najgorszy miesiąc | -2,48% | -2,48% | -3,30% | -4,70% | -4,70% |
Maksymalna strata | -3,18% | -4,97% | -7,76% | -22,96% | -22,96% |
Przewaga wyników | +3,20% | - | -5,25% | +10,49% | - |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura Real Return Fonds I EUR | płacące dywidendę | 84,8200 | -5,13% | -18,18% | |
Nomura Real Return Fonds I USD H | płacące dywidendę | 98,9600 | -3,23% | -13,08% | |
Nomura Real Return Fonds R EUR | płacące dywidendę | 470,8500 | -5,49% | -19,10% |
Wyniki
YTD | -3,74% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +3,94% | ||
1 rok | -3,23% | ||
3 lata | -13,08% | ||
5 lat | -2,93% | ||
Od początku | +3,56% | ||
Rok | |||
2023 | +2,50% | ||
2022 | -16,66% | ||
2021 | +3,94% | ||
2020 | +10,02% | ||
2019 | +6,71% | ||
2018 | -0,05% | ||
2017 | +3,25% |
Dywidendy
06.07.2023 | 1,55 USD |
14.07.2022 | 0,28 USD |
05.07.2021 | 0,20 USD |
21.07.2020 | 0,55 USD |
22.07.2019 | 1,00 USD |
24.07.2018 | 1,00 USD |
02.01.2018 | 0,20 USD |