Nomura Real Return Fonds I EUR
DE000A1XDW21
Nomura Real Return Fonds I EUR/ DE000A1XDW21 /
| NAV23.05.2024 |
Zm.-0,3800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 85,7100EUR |
-0,44% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Nomura AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index EUR hedged |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
06.07.2023 |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Teamansatz |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
20.01.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Nomura AM (EU) |
| Adres: |
Gräfstraße 109, 60487, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.nomura.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,46% |
| Gotówka |
|
2,54% |
Kraje
| USA |
|
48,12% |
| Francja |
|
12,24% |
| Nowa Zelandia |
|
8,64% |
| Dania |
|
7,21% |
| Australia |
|
6,57% |
| Hiszpania |
|
5,59% |
| Wielka Brytania |
|
4,32% |
| Niemcy |
|
3,54% |
| Gotówka |
|
2,54% |
| Kanada |
|
1,23% |
