Nomura Real Return Fonds I EUR
DE000A1XDW21
Nomura Real Return Fonds I EUR/ DE000A1XDW21 /
NAV21/05/2024 |
Var.+0.0100 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
86.3600EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Nomura AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren.
Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden.
Investment goal
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index EUR hedged |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
06/07/2023 |
Banca depositaria: |
The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing |
Domicilio del fondo: |
Germany |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
Gestore del fondo: |
Teamansatz |
Volume del fondo: |
- |
Data di lancio: |
20/01/2017 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
2.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.35% |
Investimento minimo: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Nomura AM (EU) |
Indirizzo: |
Gräfstraße 109, 60487, Frankfurt am Main |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.nomura.com
|
Paesi
United States of America |
|
48.12% |
France |
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12.24% |
New Zealand |
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8.64% |
Denmark |
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7.21% |
Australia |
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6.57% |
Spain |
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5.59% |
United Kingdom |
|
4.32% |
Germany |
|
3.54% |
Cash |
|
2.54% |
Canada |
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1.23% |