NAV21/05/2024 Var.+0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
86.3600EUR +0.01% paying dividend Bonds Worldwide Nomura AM (EU) 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden.
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index EUR hedged
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: 06/07/2023
Banca depositaria: The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: Teamansatz
Volume del fondo: -
Data di lancio: 20/01/2017
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.00%
Tassa amministrativa massima: 0.35%
Investimento minimo: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Nomura AM (EU)
Indirizzo: Gräfstraße 109, 60487, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.nomura.com
 

Attività

Bonds
 
97.46%
Cash
 
2.54%

Paesi

United States of America
 
48.12%
France
 
12.24%
New Zealand
 
8.64%
Denmark
 
7.21%
Australia
 
6.57%
Spain
 
5.59%
United Kingdom
 
4.32%
Germany
 
3.54%
Cash
 
2.54%
Canada
 
1.23%

Cambi

Euro
 
100.00%