Nomura Real Return Fonds I EUR
DE000A1XDW21
Nomura Real Return Fonds I EUR/ DE000A1XDW21 /
| NAV2024. 05. 23. |
Vált.-0,3800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 85,7100EUR |
-0,44% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Nomura AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index EUR hedged |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 07. 06. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Teamansatz |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2017. 01. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Nomura AM (EU) |
| Cím: |
Gräfstraße 109, 60487, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.nomura.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,46% |
| Készpénz |
|
2,54% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
48,12% |
| Franciaország |
|
12,24% |
| Új-Zéland |
|
8,64% |
| Dánia |
|
7,21% |
| Ausztrália |
|
6,57% |
| Spanyolország |
|
5,59% |
| Egyesült Királyság |
|
4,32% |
| Németország |
|
3,54% |
| Készpénz |
|
2,54% |
| Kanada |
|
1,23% |
