Nomura Real Return Fonds I EUR/ DE000A1XDW21 /
| NAV06.06.2024 | Zm.-0,0500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 86,6900EUR | -0,06% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Nomura AM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 0,72 | -0,04 | 0,84 | -0,85 | -1,77 | -0,18 | 1,97 | -1,56 | 0,33 | 0,55 | 0,92 | +1,40% |
| 2018 | -1,22 | -0,11 | 0,93 | -0,77 | -0,25 | 0,70 | -0,06 | -0,42 | -0,70 | -0,06 | -1,21 | 0,53 | -2,65% |
| 2019 | 0,57 | -0,39 | 2,33 | -0,13 | 1,46 | 0,22 | 1,97 | 2,21 | -0,88 | -2,00 | -0,39 | -0,89 | +4,06% |
| 2020 | 3,02 | 0,89 | -2,97 | 2,61 | 1,00 | 1,06 | 1,64 | -0,47 | 0,71 | 0,11 | 0,46 | 0,29 | +8,54% |
| 2021 | -0,28 | -2,91 | 0,66 | 0,62 | 1,19 | 0,15 | 2,51 | -0,15 | -0,84 | 1,46 | 2,31 | -1,52 | +3,11% |
| 2022 | -2,80 | 0,76 | -1,94 | -3,87 | -4,36 | -2,49 | 5,17 | -4,24 | -5,07 | 0,11 | 1,70 | -3,06 | -18,76% |
| 2023 | 1,92 | -2,02 | 1,95 | -0,71 | -1,74 | -0,08 | -0,45 | -1,09 | -3,52 | -1,37 | 3,01 | 4,40 | +0,01% |
| 2024 | -2,60 | -0,46 | 1,30 | -2,48 | 1,01 | 1,18 | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 6,23% | 6,69% | 7,11% | 8,45% | 7,82% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -1,38 | -0,40 | -0,75 | -1,18 | -0,78 |
| Najlepszy miesiąc | +4,40% | +4,40% | +4,40% | +5,17% | +5,17% |
| Najgorszy miesiąc | -2,60% | -2,60% | -3,52% | -5,07% | -5,07% |
| Maksymalna strata | -3,65% | -5,40% | -7,61% | -26,45% | -26,45% |
| Przewaga wyników | -0,14% | - | -0,60% | +6,26% | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Real Return Fonds I EUR | płacące dywidendę | 86,6900 | -1,60% | -17,49% | |
| Nomura Real Return Fonds I USD H | płacące dywidendę | 101,2900 | +0,31% | -12,30% | |
| Nomura Real Return Fonds R EUR | płacące dywidendę | 481,0600 | -1,96% | -18,42% |
Wyniki
| YTD | -2,11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +0,52% | ||
| 1 rok | -1,60% | ||
| 3 lata | -17,49% | ||
| 5 lat | -11,18% | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | -8,56% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +0,01% | ||
| 2022 | -18,76% | ||
| 2021 | +3,11% | ||
| 2020 | +8,54% | ||
| 2019 | +4,06% | ||
| 2018 | -2,65% | ||
| 2017 | +1,40% | ||
Dywidendy
| 06.07.2023 | 0,80 EUR |
| 14.07.2022 | 0,80 EUR |
| 05.07.2021 | 0,80 EUR |
| 21.07.2020 | 0,80 EUR |
| 22.07.2019 | 1,00 EUR |
| 24.07.2018 | 1,00 EUR |
| 02.01.2018 | 0,11 EUR |
