Nomura Real Protect Fonds I EUR/ DE0008484452 /
| NAV29.05.2024 | Zm.-0,1900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 97,0100EUR | -0,20% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Nomura AM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | - | - | -0,32 | 0,67 | 0,37 | 1,06 | 0,60 | 0,61 | 1,06 | 0,30 | - |
| 2010 | 0,48 | -0,29 | 0,46 | 1,41 | 0,33 | 0,39 | -0,59 | 2,95 | 0,40 | 0,04 | -0,51 | -0,49 | +4,62% |
| 2011 | 0,14 | 0,71 | 0,38 | 1,07 | 1,06 | 0,15 | 1,44 | 0,99 | -0,06 | 0,48 | -0,20 | 1,43 | +7,85% |
| 2012 | 0,74 | 0,11 | -0,16 | 0,25 | 0,70 | -0,57 | 0,98 | 0,18 | -0,27 | -0,11 | 0,44 | -0,10 | +2,19% |
| 2013 | -0,64 | 0,43 | 0,76 | 0,23 | -2,04 | -2,38 | 0,51 | -1,05 | 0,10 | 0,39 | -0,42 | -0,52 | -4,57% |
| 2014 | 0,48 | 0,16 | -0,04 | 0,31 | 0,53 | 0,40 | -0,03 | -0,11 | -0,62 | -0,57 | -0,32 | -1,16 | -0,98% |
| 2015 | 0,56 | 0,10 | -0,56 | 0,56 | -0,37 | -0,10 | -0,35 | -0,57 | -0,20 | 0,21 | -0,09 | -0,80 | -1,61% |
| 2016 | 0,51 | -0,01 | 0,49 | 0,08 | -0,14 | 0,67 | -0,04 | -0,14 | 0,30 | -0,17 | -0,28 | 0,20 | +1,46% |
| 2017 | 0,20 | -0,01 | -0,29 | -0,05 | -0,16 | -0,70 | 0,14 | 0,10 | -0,18 | 0,03 | -0,25 | -0,13 | -1,29% |
| 2018 | -0,34 | -0,09 | 0,09 | 0,01 | -0,62 | 0,32 | -0,20 | -0,02 | -0,04 | -0,36 | -0,37 | -0,49 | -2,08% |
| 2019 | 0,36 | -0,04 | 0,20 | 0,16 | 0,31 | 0,42 | 0,09 | 0,22 | -0,53 | -0,16 | -0,21 | 0,22 | +1,03% |
| 2020 | 0,35 | 0,07 | -2,44 | 0,80 | 0,62 | 0,57 | 0,51 | 0,65 | -0,07 | -0,16 | 0,36 | 0,43 | +1,66% |
| 2021 | 0,50 | -0,31 | 0,62 | 0,41 | 0,46 | 0,08 | 0,69 | 0,01 | 0,46 | 0,21 | 0,45 | 0,42 | +4,08% |
| 2022 | -0,60 | 1,28 | -0,10 | -0,50 | 0,15 | -0,69 | 2,15 | -1,28 | -3,99 | 1,93 | 0,87 | -0,88 | -1,79% |
| 2023 | 0,57 | 0,01 | 0,57 | 0,03 | -0,31 | -0,52 | 0,18 | -0,56 | -0,80 | -0,31 | 1,39 | 2,20 | +2,43% |
| 2024 | -0,67 | -0,96 | 0,68 | -0,71 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 2,50% | 2,83% | 2,98% | 2,85% | 2,49% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -3,08 | -1,01 | -1,27 | -1,19 | -1,13 |
| Najlepszy miesiąc | +2,20% | +2,20% | +2,20% | +2,20% | +2,20% |
| Najgorszy miesiąc | -0,96% | -0,96% | -0,96% | -3,99% | -3,99% |
| Maksymalna strata | -1,68% | -2,15% | -2,18% | -5,42% | -5,42% |
| Przewaga wyników | +0,11% | - | -1,12% | -5,50% | -6,96% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Real Protect Fonds I USD | płacące dywidendę | 113,4700 | +1,68% | +6,46% | |
| Nomura Real Protect Fonds I EUR | płacące dywidendę | 97,0100 | 0,00% | +1,20% | |
| Nomura Real Protect Fonds R EUR | płacące dywidendę | 93,2600 | -0,37% | +0,09% |
Wyniki
| YTD | -1,60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +0,46% | ||
| 1 rok | 0,00% | ||
| 3 lata | +1,20% | ||
| 5 lat | +5,01% | ||
| 10-letnie | -0,34% | ||
| Od początku | +16,16% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +2,43% | ||
| 2022 | -1,79% | ||
| 2021 | +4,08% | ||
| 2020 | +1,66% | ||
| 2019 | +1,03% | ||
| 2018 | -2,08% | ||
| 2017 | -1,29% | ||
| 2016 | +1,46% | ||
| 2015 | -1,61% | ||
Dywidendy
| 06.07.2023 | 1,35 EUR |
| 14.07.2022 | 0,42 EUR |
| 05.07.2021 | 0,21 EUR |
| 21.07.2020 | 0,21 EUR |
| 22.07.2019 | 0,60 EUR |
| 24.07.2018 | 0,60 EUR |
| 19.07.2017 | 1,00 EUR |
| 11.07.2016 | 0,50 EUR |
| 21.07.2015 | 2,00 EUR |
| 25.06.2014 | 1,50 EUR |
| 28.05.2013 | 3,50 EUR |
| 20.06.2012 | 3,50 EUR |
| 28.06.2011 | 2,50 EUR |
| 15.06.2010 | 1,15 EUR |
