SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nomura Funds Ireland plc - Nomura Japan Strategic Value Fund Class ID EUR/  IE00BK0SCK73  /

Fonds
NAV28.05.2024 Zm.+1,4923 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
173,0347EUR +0,87% płacące dywidendę Akcje Różne sektory Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 - - 5,28 1,33 2,70 -2,99 0,27 -6,11 -6,10 10,36 4,45 -3,80 -
2016 -6,90 -6,56 1,28 2,39 3,25 -3,59 6,73 0,69 2,24 3,59 2,09 -0,99 +3,32%
2017 1,16 4,09 -0,93 -0,61 -1,31 0,23 -0,69 -1,22 3,07 7,02 0,72 1,20 +13,14%
2018 1,05 -0,55 -3,53 3,78 1,44 -2,92 0,31 -0,14 2,77 -6,16 -0,11 -9,53 -13,51%
2019 7,99 0,04 1,33 2,90 -6,12 3,75 1,31 -1,52 6,99 2,74 2,96 -0,14 +23,70%
2020 -4,46 -8,74 -11,74 8,34 3,09 -2,53 -8,87 9,00 3,37 -1,46 9,00 3,25 -4,62%
2021 2,26 4,55 6,60 -3,67 0,97 0,97 -0,83 1,00 5,30 -2,37 -1,35 2,65 +16,71%
2022 0,00 -0,14 0,35 -2,78 1,08 -5,48 6,08 0,02 -6,74 -0,42 6,72 -1,30 -3,40%
2023 4,41 -1,64 0,84 -0,52 5,06 3,13 2,04 -0,22 1,76 -3,38 4,13 3,74 +20,69%
2024 5,82 3,98 3,97 -2,94 -1,16 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 14,27% 13,44% 13,94% 14,30% 16,59%
Wskaźnik Sharpe'a 1,58 2,15 1,27 0,46 0,40
Najlepszy miesiąc +5,82% +5,82% +5,82% +6,72% +9,00%
Najgorszy miesiąc -2,94% -2,94% -3,38% -6,74% -11,74%
Maksymalna strata -6,72% -6,72% -7,00% -13,09% -32,91%
Przewaga wyników +4,80% - +2,05% -1,69% -9,05%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 128,9336 +19,66% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 163,6078 +44,76% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 43 175,8711 +37,67% +71,51%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... płacące dywidendę 173,0347 +21,34% +34,71%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 413,2068 +42,60% +76,25%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... płacące dywidendę 199,1737 +42,54% +76,45%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 269,2338 +21,34% +34,72%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 185,5059 +22,88% +20,32%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... płacące dywidendę 308,3030 +45,23% +87,35%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 23 881,6113 +37,88% +72,28%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 194,7487 +21,53% +35,32%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 119,0538 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 229,4517 +42,86% +77,22%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 165,1014 +45,58% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 371,9603 +45,11% +87,32%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 42 305,8594 +36,92% +68,71%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 260,9850 +41,79% +73,50%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 290,1021 +44,45% +84,30%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 295,0364 +20,69% +32,51%

Wyniki

YTD  
+9,74%
6 miesięcy  
+15,04%
1 rok  
+21,34%
3 lata  
+34,71%
5 lat  
+63,98%
10-letnie     -
Od początku  
+88,80%
Rok
2023  
+20,69%
2022
  -3,40%
2021  
+16,71%
2020
  -4,62%
2019  
+23,70%
2018
  -13,51%
2017  
+13,14%
2016  
+3,32%
 

Dywidendy

04.01.2024 1,86 EUR
04.01.2023 2,17 EUR
04.01.2022 1,87 EUR
06.01.2021 1,63 EUR
04.02.2020 1,74 EUR
04.01.2019 1,01 EUR
04.01.2018 0,79 EUR
04.01.2017 0,84 EUR
04.01.2016 0,77 EUR