RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nomura Funds Ireland plc - Nomura Japan Strategic Value Fund Class ID EUR/  IE00BK0SCK73  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+1,4886 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
173,7095EUR +0,86% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - 5,28 1,33 2,70 -2,99 0,27 -6,11 -6,10 10,36 4,45 -3,80 -
2016 -6,90 -6,56 1,28 2,39 3,25 -3,59 6,73 0,69 2,24 3,59 2,09 -0,99 +3,32%
2017 1,16 4,09 -0,93 -0,61 -1,31 0,23 -0,69 -1,22 3,07 7,02 0,72 1,20 +13,14%
2018 1,05 -0,55 -3,53 3,78 1,44 -2,92 0,31 -0,14 2,77 -6,16 -0,11 -9,53 -13,51%
2019 7,99 0,04 1,33 2,90 -6,12 3,75 1,31 -1,52 6,99 2,74 2,96 -0,14 +23,70%
2020 -4,46 -8,74 -11,74 8,34 3,09 -2,53 -8,87 9,00 3,37 -1,46 9,00 3,25 -4,62%
2021 2,26 4,55 6,60 -3,67 0,97 0,97 -0,83 1,00 5,30 -2,37 -1,35 2,65 +16,71%
2022 0,00 -0,14 0,35 -2,78 1,08 -5,48 6,08 0,02 -6,74 -0,42 6,72 -1,30 -3,40%
2023 4,41 -1,64 0,84 -0,52 5,06 3,13 2,04 -0,22 1,76 -3,38 4,13 3,74 +20,69%
2024 5,82 3,98 3,97 -2,94 -0,78 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,28% 13,49% 14,00% 14,29% 16,61%
Sharpe ráta 1,62 2,00 1,36 0,49 0,42
Legjobb hónap +5,82% +5,82% +5,82% +6,72% +9,00%
Legrosszabb hónap -2,94% -2,94% -3,38% -6,74% -11,74%
Maximális veszteség -6,72% -6,72% -7,00% -13,09% -32,91%
Túlteljesítés +4,80% - +2,05% -1,69% -9,05%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 129,7313 +21,50% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 164,2303 +47,07% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 43 320,8867 +39,85% +72,88%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Osztalékfizetés 173,7095 +22,86% +36,11%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 414,7515 +44,90% +77,72%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 199,9179 +44,85% +77,93%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 270,2839 +22,86% +36,12%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 186,3665 +25,08% +20,81%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 309,5557 +47,60% +88,96%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 23 962,1172 +40,06% +73,66%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 195,5107 +23,05% +36,73%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 119,6077 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 230,3110 +45,17% +78,70%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 165,7746 +47,95% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 373,4573 +47,47% +88,93%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 42 446,0391 +39,09% +70,06%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 261,9480 +44,08% +74,95%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 291,2696 +46,80% +85,88%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 296,1738 +22,20% +33,89%

Teljesítmény

YTD  
+10,17%
6 Hónap  
+14,29%
1 Év  
+22,86%
3 Év  
+36,11%
5 Év  
+67,25%
10 Év     -
Kezdettől  
+89,54%
Év
2023  
+20,69%
2022
  -3,40%
2021  
+16,71%
2020
  -4,62%
2019  
+23,70%
2018
  -13,51%
2017  
+13,14%
2016  
+3,32%
 

Osztalék

2024. 01. 04. 1,86 EUR
2023. 01. 04. 2,17 EUR
2022. 01. 04. 1,87 EUR
2021. 01. 06. 1,63 EUR
2020. 02. 04. 1,74 EUR
2019. 01. 04. 1,01 EUR
2018. 01. 04. 0,79 EUR
2017. 01. 04. 0,84 EUR
2016. 01. 04. 0,77 EUR