SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.ID USD/  IE00BWXC9N29  /

Fonds
NAV15.05.2024 Zm.+0,2281 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
92,9163USD +0,25% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - 0,40 -0,51 0,56 0,58 -3,35 -1,28 -2,59 -
2019 2,64 1,48 0,40 -0,07 -1,29 1,85 -0,87 0,26 0,19 -1,18 0,17 2,23 +5,85%
2020 -1,42 -1,64 -14,28 2,14 5,14 1,30 3,27 2,09 -1,07 -0,74 4,90 2,63 +0,77%
2021 -0,27 1,05 0,40 1,63 0,34 1,37 -1,04 0,66 0,16 -0,08 -1,03 1,92 +5,18%
2022 -2,66 -1,04 -0,44 -4,57 -0,27 -7,34 5,61 -1,56 -4,42 2,74 1,88 -0,40 -12,39%
2023 4,13 -1,06 0,63 1,42 -0,78 1,46 1,65 0,39 -1,21 -1,64 5,13 3,65 +14,37%
2024 -0,04 0,08 1,22 -0,88 1,12 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,77% 4,22% 4,71% 6,07% 7,18%
Wskaźnik Sharpe'a 0,08 2,51 1,49 -0,41 -0,26
Najlepszy miesiąc +3,65% +5,13% +5,13% +5,61% +5,61%
Najgorszy miesiąc -0,88% -0,88% -1,64% -7,34% -14,28%
Maksymalna strata -1,80% -1,80% -3,54% -16,42% -23,41%
Przewaga wyników +6,42% - +3,95% -3,73% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 82,0883 +10,38% +4,74%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 97,5470 +9,95% +16,20%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... z reinwestycją 145,8967 +9,97% +19,28%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... z reinwestycją 157,3206 +10,28% +4,61%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 111,4368 +10,96% -
Nomura Funds Ireland plc- US Hig... z reinwestycją 379,8121 +10,85% +6,79%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 152,6885 +8,88% +0,94%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 92,9163 +10,85% +4,05%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... z reinwestycją 122,6874 +6,35% -2,49%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 79,8047 +8,84% +1,66%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 75,5537 +6,46% -2,26%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 205,9520 +10,30% +5,20%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 256,8200 +10,75% +17,88%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 98,8860 +10,30% +5,20%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 159,0620 +8,34% -0,50%

Wyniki

YTD  
+1,50%
6 miesięcy  
+6,92%
1 rok  
+10,85%
3 lata  
+4,05%
5 lat  
+10,16%
10-letnie     -
Od początku  
+7,40%
Rok
2023  
+14,37%
2022
  -12,39%
2021  
+5,18%
2020  
+0,77%
2019  
+5,85%
 

Dywidendy

02.04.2024 1,47 USD
02.01.2024 1,50 USD
02.10.2023 1,41 USD
03.07.2023 1,38 USD
03.04.2023 1,36 USD
03.01.2023 1,39 USD
03.10.2022 1,38 USD
01.07.2022 1,20 USD
04.01.2022 1,33 USD
01.10.2021 1,36 USD
01.04.2021 1,39 USD