RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.ID USD/  IE00BWXC9N29  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,2281 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,9163USD +0,25% Osztalékfizetés Kötvények Észak-Amerika Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - 0,40 -0,51 0,56 0,58 -3,35 -1,28 -2,59 -
2019 2,64 1,48 0,40 -0,07 -1,29 1,85 -0,87 0,26 0,19 -1,18 0,17 2,23 +5,85%
2020 -1,42 -1,64 -14,28 2,14 5,14 1,30 3,27 2,09 -1,07 -0,74 4,90 2,63 +0,77%
2021 -0,27 1,05 0,40 1,63 0,34 1,37 -1,04 0,66 0,16 -0,08 -1,03 1,92 +5,18%
2022 -2,66 -1,04 -0,44 -4,57 -0,27 -7,34 5,61 -1,56 -4,42 2,74 1,88 -0,40 -12,39%
2023 4,13 -1,06 0,63 1,42 -0,78 1,46 1,65 0,39 -1,21 -1,64 5,13 3,65 +14,37%
2024 -0,04 0,08 1,22 -0,88 1,12 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,77% 4,22% 4,71% 6,07% 7,18%
Sharpe ráta 0,08 2,51 1,49 -0,41 -0,26
Legjobb hónap +3,65% +5,13% +5,13% +5,61% +5,61%
Legrosszabb hónap -0,88% -0,88% -1,64% -7,34% -14,28%
Maximális veszteség -1,80% -1,80% -3,54% -16,42% -23,41%
Túlteljesítés +6,42% - +3,95% -3,73% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Osztalékfizetés 82,0883 +10,38% +4,74%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Osztalékfizetés 97,5470 +9,95% +16,20%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Újrabefektetés 145,8967 +9,97% +19,28%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Újrabefektetés 157,3206 +10,28% +4,61%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... Újrabefektetés 111,4368 +10,96% -
Nomura Funds Ireland plc- US Hig... Újrabefektetés 379,8121 +10,85% +6,79%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... Újrabefektetés 152,6885 +8,88% +0,94%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Osztalékfizetés 92,9163 +10,85% +4,05%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Újrabefektetés 122,6874 +6,35% -2,49%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Osztalékfizetés 79,8047 +8,84% +1,66%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Osztalékfizetés 75,5537 +6,46% -2,26%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... Újrabefektetés 205,9520 +10,30% +5,20%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... Újrabefektetés 256,8200 +10,75% +17,88%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Osztalékfizetés 98,8860 +10,30% +5,20%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... Újrabefektetés 159,0620 +8,34% -0,50%

Teljesítmény

YTD  
+1,50%
6 Hónap  
+6,92%
1 Év  
+10,85%
3 Év  
+4,05%
5 Év  
+10,16%
10 Év     -
Kezdettől  
+7,40%
Év
2023  
+14,37%
2022
  -12,39%
2021  
+5,18%
2020  
+0,77%
2019  
+5,85%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,47 USD
2024. 01. 02. 1,50 USD
2023. 10. 02. 1,41 USD
2023. 07. 03. 1,38 USD
2023. 04. 03. 1,36 USD
2023. 01. 03. 1,39 USD
2022. 10. 03. 1,38 USD
2022. 07. 01. 1,20 USD
2022. 01. 04. 1,33 USD
2021. 10. 01. 1,36 USD
2021. 04. 01. 1,39 USD