SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.ID CHF H/  IE00BWXC9S73  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,1296 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
75,1628CHF +0,17% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - 0,10 1,15 -1,62 1,55 0,28 -0,05 -0,08 -0,07 0,02 1,87 -
2020 -0,26 -1,78 -14,70 1,87 5,05 1,15 3,13 1,99 -1,18 -0,84 4,82 2,42 +0,07%
2021 1,00 0,98 0,28 1,55 0,25 1,32 0,15 0,57 0,08 -0,14 -1,08 1,72 +6,86%
2022 -2,77 -1,09 -0,62 -3,45 -0,38 -7,51 5,42 -1,84 -4,70 2,44 1,56 -0,88 -13,55%
2023 3,92 -1,49 0,24 1,12 -1,12 1,09 1,39 0,00 -1,50 -1,92 4,69 3,25 +9,83%
2024 -0,36 -0,27 0,91 -1,21 0,40 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,67% 4,11% 4,67% 5,97% 7,05%
Wskaźnik Sharpe'a -1,38 0,41 0,57 -0,81 -0,41
Najlepszy miesiąc +3,25% +4,69% +4,69% +5,42% +5,42%
Najgorszy miesiąc -1,21% -1,21% -1,92% -7,51% -14,70%
Maksymalna strata -2,13% -2,13% -4,04% -16,88% -23,58%
Przewaga wyników +1,28% - +2,84% - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 81,8089 +10,47% +3,91%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 96,1870 +7,61% +14,80%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... z reinwestycją 143,8626 +7,61% +17,83%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... z reinwestycją 156,7843 +10,36% +3,78%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 111,0894 +11,03% -
Nomura Funds Ireland plc- US Hig... z reinwestycją 378,6116 +10,92% +5,95%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 152,0812 +8,95% +0,11%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 92,6226 +10,92% +3,23%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... z reinwestycją 122,0559 +6,39% -3,41%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 79,4853 +8,89% +0,81%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 75,1628 +6,46% -3,18%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 98,5519 +10,36% +4,37%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 205,2561 +10,36% +4,37%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 255,1753 +8,43% +17,63%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 158,3982 +8,42% -1,32%

Wyniki

YTD
  -0,53%
6 miesięcy  
+2,70%
1 rok  
+6,46%
3 lata
  -3,18%
5 lat  
+4,57%
10-letnie     -
Od początku  
+4,16%
Rok
2023  
+9,83%
2022
  -13,55%
2021  
+6,86%
2020  
+0,07%
 

Dywidendy

02.04.2024 1,25 CHF
02.01.2024 1,17 CHF
02.10.2023 1,22 CHF
03.07.2023 1,16 CHF
03.04.2023 1,14 CHF
03.01.2023 1,16 CHF
03.10.2022 1,22 CHF
01.07.2022 1,05 CHF
01.04.2022 1,13 CHF
04.01.2022 1,16 CHF
01.10.2021 1,22 CHF
01.07.2021 1,21 CHF
01.04.2021 1,29 CHF
04.01.2021 1,20 CHF
02.01.2020 1,29 CHF
01.10.2019 1,34 CHF
01.07.2019 1,33 CHF
01.04.2019 1,39 CHF