RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.ID CHF H/  IE00BWXC9S73  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0254 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
75,6982CHF +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Észak-Amerika Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 0,10 1,15 -1,62 1,55 0,28 -0,05 -0,08 -0,07 0,02 1,87 -
2020 -0,26 -1,78 -14,70 1,87 5,05 1,15 3,13 1,99 -1,18 -0,84 4,82 2,42 +0,07%
2021 1,00 0,98 0,28 1,55 0,25 1,32 0,15 0,57 0,08 -0,14 -1,08 1,72 +6,86%
2022 -2,77 -1,09 -0,62 -3,45 -0,38 -7,51 5,42 -1,84 -4,70 2,44 1,56 -0,88 -13,55%
2023 3,92 -1,49 0,24 1,12 -1,12 1,09 1,39 0,00 -1,50 -1,92 4,69 3,25 +9,83%
2024 -0,36 -0,27 0,91 -1,21 0,40 0,71 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,70% 4,08% 4,64% 5,98% 7,05%
Sharpe ráta -0,91 0,57 0,57 -0,79 -0,40
Legjobb hónap +3,25% +3,25% +4,69% +5,42% +5,42%
Legrosszabb hónap -1,21% -1,21% -1,92% -7,51% -14,70%
Maximális veszteség -2,13% -2,13% -4,04% -16,88% -23,58%
Túlteljesítés +1,28% - +2,84% - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Osztalékfizetés 82,4541 +10,43% +4,37%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Osztalékfizetés 96,7597 +7,52% +14,54%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Újrabefektetés 144,7191 +7,51% +17,57%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Újrabefektetés 158,0181 +10,32% +4,23%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... Újrabefektetés 111,9715 +10,98% -
Nomura Funds Ireland plc- US Hig... Újrabefektetés 381,6119 +10,87% +6,42%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... Újrabefektetés 153,2374 +8,90% +0,53%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Osztalékfizetés 93,3566 +10,87% +3,69%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Újrabefektetés 122,9079 +6,32% -3,05%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Osztalékfizetés 80,0937 +8,85% +1,24%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Osztalékfizetés 75,6982 +6,41% -2,81%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... Osztalékfizetés 99,3248 +10,32% +4,84%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... Újrabefektetés 206,8658 +10,32% +4,83%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... Újrabefektetés 256,8221 +8,17% +17,32%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... Újrabefektetés 159,5923 +8,37% -0,91%

Teljesítmény

YTD  
+0,18%
6 Hónap  
+2,99%
1 Év  
+6,41%
3 Év
  -2,81%
5 Év  
+4,76%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,90%
Év
2023  
+9,83%
2022
  -13,55%
2021  
+6,86%
2020  
+0,07%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,25 CHF
2024. 01. 02. 1,17 CHF
2023. 10. 02. 1,22 CHF
2023. 07. 03. 1,16 CHF
2023. 04. 03. 1,14 CHF
2023. 01. 03. 1,16 CHF
2022. 10. 03. 1,22 CHF
2022. 07. 01. 1,05 CHF
2022. 04. 01. 1,13 CHF
2022. 01. 04. 1,16 CHF
2021. 10. 01. 1,22 CHF
2021. 07. 01. 1,21 CHF
2021. 04. 01. 1,29 CHF
2021. 01. 04. 1,20 CHF
2020. 01. 02. 1,29 CHF
2019. 10. 01. 1,34 CHF
2019. 07. 01. 1,33 CHF
2019. 04. 01. 1,39 CHF